October 29, 2019 / 9:46 AM / 21 days ago

更新版 1-台湾货币市场:月底资金需求上扬但短率尚平稳,月底情势仍应保守因应

    * 短率大致平稳,资金需求上扬
    * 月底情势仍应保守因应
    * 短票市场资金充裕
    * 债券RP市场利率仍处于区间低位

 (新增拆款及存单到期细节)
     记者 高洁如
    路透台北10月29日 - 台湾银行间拆款利率周二大致平稳,但资金需求上扬;资调人士表示,接近月底资
金需求上升,大型银行反转为拆入,令市场资金不若日前充裕,此外部分银行也还有补积数需求,月底情势仍
应保守因应。
    
    资调人士表示,外商银行虽有资金,但拆款天期由原来较多的一周转为一、二天,天期明显缩短,至于整
体资金水位也不若先前充裕。少了便宜的资金来源下,银行间拆款利率也在近月有明显上扬。
    
    〞薄利时代来临,银行拆款利率会慢慢向票券商比价,利率会走高,〞一位中型银行交易员表示。
    
    他们认为,票券商不论以短票或拆款调入资金,利率一向明显高于银行同业拆借。但为了将本求利,部分
银行调高了银行同业拆借利率,不论大小银行一律向票券商的利率市场高位再减码看齐。
    
    今日银行间跨月拆款利率高位约在0.45-0.47%;银行予票券商跨月拆款利率0.53-0.55%;二周的拆款在0.
56%。 
    
    另有大型银行表示,中型民营银行需求升高,而市场上也有不少小型票券商对资金需求不低。
    
    〞他们好像有缺口调不到,一直打来,〞前述中型银行交易员说。
     
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.169-0.280%               0.168-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.560%               0.170-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.550%               0.230-0.560%
    
    **短票量少**       
       
    短票方面,票券商交易员指出,周二短票量很少,市场资金相对充裕之下,〞今天一开门,票就卖完了。
〞
     
    另家票券商交易员表示,市场宽松情势不变,多数银行都多钱,少部分银行在大额走钱及外汇款项较少下
,可用资金较少。 
    
    〞昨天下午很明显,投信寿险钱很多,都找我们要券。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另家票券商交易员则表示,资金需求不高,以卖票为优先,市况充裕的情况预料可以持续至月底。
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率集中在0.54%,上日在0.53-0.55%。大型金融机构30天以内短
票利率主要持平于0.58%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.41-0.56%,成交金额83.69亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.42-0.58%,成交金额110.47亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.41-0.56%,成交金额13.77亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在在0.551%,区间在0.46-0.57%,成交金额121.55亿台币。
    
    台湾央行周二发行2,877.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,880.5亿台币,发行余额减3亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆240亿台币,余日到期金额分别是:周三4,387.50亿台币、周四1,830亿台
币及周五1,138亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备404亿台币,累积超额准备1兆953亿台币,累计前期1%的超
额准备1兆3,046亿台币。   
    
          
    **投信寿险都多钱**

    债券附买回(RP)市场方面,交易商称,市场资金偏多完全没有月底紧缩的感觉,投信和寿险资金充裕,银
行也不少,利率成交区间往低档靠拢,成交更多。
    
    另家大型证券商交易主管说,〞月底了利率有撑住,往区间低档成交更多。〞
    
    另家大型银行交易员表示,看来市场资金充裕,〞月底利率不下就不错了,有点难向上。〞
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率变化不算大,低位成交略多;公债RP利率在0.44-0.48%,上日
0.46-0.49%;公司债RP月内利率主要在0.56-0.58%,上日0.56-0.59%。

    大型票券商与金融机构承作公债RP利率约持平在0.45-0.46%;公司债RP利率也持平在0.45-0.48%,成交向
利率低位靠拢。(完)    

    
 (审校 杨淑祯)
  
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