April 24, 2020 / 10:02 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:资金更趋宽松拆款需求疲弱,短票及债券RP利率均走跌

    * 市场资金充裕,拆款需求续疲弱
    * 金融业拆款利率月内利率略走低
    * 短票市场资金续偏多,利率下滑
    * 债券RP市场资金宽松,利率续跌

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周五略走低。资调人士指出,因整体市场资金充裕,拆款需求续呈疲弱状态,不少银行主动出击,到处打电话推销资金,惟效果不大,月内利率略下滑,大型银行对票券商一周利率在0.31-0.32%,两周利率则在0.34-0.35%。
    
    他们表示,随央行采更为宽松政策,市场已钱满为患,加上近期票券商发行量不大,资金缺口普遍较小,对拆款依赖度不及以往高,致整体需求呈疲弱状况。
    
    “今天有很多人问我要不要钱?我当然不要啊,我自己也是多,也消不掉啊。”一大型银行资调人员说,“只有银行到期续一点,两周利率在0.31%,票券商都没到期。”
    
    另一大型银行资调人员亦称,因市场资金续偏多,本土和外商银行均多钱,“还是有人来推销资金,但我只拿一点隔夜的资金,拆款需求还是不强。”
    
    票券商方面,资调人员表示,资金缺口不大,只靠卖票缺口即大致弭平,但银行要求多少捧场一点,只好配合拆入一些资金。
    
    “银行拜托又拜托,我们多少拿一点,两周利率在0.34%,大家长期往来,不敢讲价。”一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员则称,今天资金缺口有扩大一些,拆款需求略增,月内利率在0.32%,两周则在0.34-0.35%。
            
 本地时间17:50                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.080%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.080-0.200%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.340%               0.070-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.170-0.360%               0.180-0.360%
        
    **短票市场资金多,利率下滑**
    
    短票方面,票券商交易员表示,资金更趋宽松,加以票券商可以卖的票不多,银行已经比较能接受利率下滑的事实。
    
    “市场钱有多一些,买气不错,30天利率在0.34-0.35%,已经没有0.36%的了。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,因银行普遍面临资金过剩不易去化问题,部份利率较高的银行态度亦松动,对少数特定对象略为拉低利率。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.34-0.35%,上日则在0.35%,少量在0.345%及0.36%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.354%,区间在0.32-0.40%,成交74.97亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.353%,区间在0.32-0.37%,成交70.5亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.356%,区间在0.345-0.40%,成交54.83亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.381%,区间在0.36-0.42%,成交29.4亿台币。
    
    台湾央行周五发行1,549.7亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,097亿台币,发行余额增452.7亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆4,534.2亿台币,分别为周一5,282.1亿、周二4,335.4亿、周三3,797.7亿及周四1,119亿,周五因劳动节金融市场休市。
        
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为708亿台币,至周日累积超额准备1兆4,530亿台币,累计前期1%的超额准备1兆8,700亿台币。  
    
    
    **债券RP市场资金更宽松,利率续跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天市场资金更趋宽松,从银行、投信和寿险均“钱淹脚目”,利率也跟着走低。
    
    他们指出,资金更趋浮滥,市场氛围已改变,过去对利率较坚持的寿险业面临资金苦无去处窘境,渐渐变成价格接受者,交易因而变得很好敲、很好做。
    
    “今天到处都很多钱咧,大家都要丢钱,但我都没有券啊,真的没有办法做,大家都不走,都动不了。”一大型证券交易员说,“寿险业对利率没那么坚持了,之前都会为了1、2基点在议价,现在几乎都接受了,还有人主动降利率给我。”
    
    票券商方面,交易员指出,市场续呈钱多券少状态,先前已经占有额度者优先承做,新增或若要增加额度者除非主动拉低利率,否则资金应不易有效去化。
    
    “市场还是钱多券少,没有券了,利率也不知道要怎么调,想要多做的人,只能降低利率,否则不容易做到。”一大型票券商交易员说。
      
    今天交割债券有台电发行15年期公司债45亿台币,以及新韩银行发行5亿美元债。  
   
    今日证券商与金融机构承作公债RP主要做月内利率在0.27-0.28%,同于上日水准;跨月利率则在0.27-0.30%,上日在0.29-0.30%。公司债RP月内利率持平于上日的0.39%,跨月利率在0.40%,上日在0.40-0.41%。    
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.25-0.26%,上日则在0.26-0.30%;跨月利率在0.26-0.28%,上日在0.27-0.31%;公司债RP月内利率在0.20-0.35%,上日在0.20-0.34%,跨月利率则在0.30-0.36%,上日在0.30-0.37%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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