July 20, 2020 / 9:28 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持平但便宜资金不若上周充裕,观察外商银后续

    * 便宜资金不若上日充裕,外商银短钱变少
    * 7月税款缴库,估计补积数需较大令7月底资金情势平稳
    * 短票利率平稳
    * 债券RP利率大致稳于区间

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月20日 - 台湾银行间短率周一续在既有区间游走。资金调度人士表示,外商银短期资金不多,
市场便宜资金较上周明显减少,不过找钱不难,需求多能快速被满足。
    
    资调人士表示,部分外商银手上连短钱都没有,市场便宜的资金供给变少,使极短天期的拆借利率低位成
交稍少。不过票券商的资金需求仍可迅速得到满足,拆借或卖票都不难。
    
    〞(外商银)是不是汇出不知道,我是觉得资金不太稳,很多家连短天期的钱都没有,〞一位民营银行资
调主管表示。她也认为,外商今日较少资金可能与交割款时间差有关,后续是否一直少钱,仍待观察。
    
    另一位票券商资深交易员则表示,5-6月因有税款缴交的因素,部分银行累积了较大额的积数,不过7月初
以来银行已将综合所得税款入库,估计整体银行积数累计不会有上月多,月底资金情势预料不会像5-6月充裕
。

    大型银行交易员则表示,今日需求上扬,拆出较多,但利率大致持稳。大型银行给予票券商跨月拆款利率
在0.28%,予银行的跨月利率在0.25%。                 
    
    台湾上市公司自7月中旬起将密集发放现金股利,本周起有台塑化及元大金、华硕<23
57.TW>及南亚科共达502.1亿台币的现金股利将发放市场。  
                
 本地时间17:10                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.565                     29.593    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,174.54                  12,181.56    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.088%                    0.088%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.080-0.200%              0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.260%              0.080-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.290%              0.150-0.270%
  
    **短票利率大致平稳**
        
    短票方面,交易员指出,今日银行间资金情势不若上周五宽松,但仍可称为充裕平稳,各方对利率要求仍
在,利率大致不变。
    
    〞很便宜的拆款没了,但有钱的(银行)还是很有钱,〞一位大型票券商交易员说。他也表示,证券商型
银行的资金还是很多,但另方面其他部分银行则资金偏少,两者差距甚远。
       
    他也指出,今日外面便宜的资金不好借,资金情势稍有变化。不过先前跨月拆款等都已顺利承做,提前纾
解月底的紧张,本月底资金情势料仍平稳。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要区间在0.27-0.28%,大型银行在0.29%
,同上日;大型银行跨季落点短票的利率开在0.33%,市场成交在0.32-0.33%;目前月内天期短票成交少,利
率在0.25-0.26%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.283%,区间在0.2-0.3%,成交96.28亿台币;前
日自保同天期短票成交加权平均利率0.285,区间在0.2-0.3%,成交103.88亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.29%,区间在0.25-0.31%,成交68.22亿台币;前日同天期短票成交
加权平均利率0.29%,区间在0.24-0.35%,成交100.45亿台币。
    
    台湾央行周一发行5,590.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,578.5亿台币,发行余额增12亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆5,606.30亿台币,本周余日的存单到期情况分别为周二4,390.30亿、周三3
,795及周四729.50亿和周五1,113亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备258亿台币,累积超额准备7,345亿台币,累计前期1%的超额
准备9,047亿台币。
    
    
    **债券RP利率大致居于区间低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日有台电公司债交割,但未令资金趋紧,市场续稳中偏松。交
易员表示,跨月公司债RP交易利率高点稍有走跌1基点,至0.35%。    
    
    〞跨月的公司债利率有些走低,我今天没有做0.36%,〞一位大型证券商交易员表示。
    
   另一位票券商交易员表示,目前市场资金宽松,虽然央行短期内不会降息,但疫情尚未结束,估计央行会
维持市场资金很宽裕的现况很长一段时间,这将令金融机构难以找到利率合适的商品。
    
    〞利率只能越TRADE(交易)越低,〞一位大型票券商交易员说。〞卡在这个交叉点,没有人要退让。〞
她说。
    
    周一有台电发行117亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率成交在0.24-0.26%;公司债RP利率在0.34-0.35%;上日在0.34-0.3
6%。
  
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.22-0.26%,一周天期公司债RP利率主要成交在0.25-0
.28%,区间也与上日差不多。(完)

 (审校 林高丽)
  
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