(重温)
* 大额现金股利发放令银行资金水位不一
* 月底补积数和周转金的银行趋多
* 短票利率向区间右方靠拢
* 债券RP利率大致持平
记者 高洁如
路透台北7月29日 - 台湾银行间短率周三大致持平。资金调度人士表示，现金股利发放导致银行分配不均
，资金水位不一，而月底亦逢银行补积数，都令拆借需求升高，惟市场资金尚称平稳，找钱不难。
资调人士表示，今日有国泰金和台达电高达百亿台币以上的现金股利发放，另方面也
有富邦金的公司债交割，市场资金流动甚大，致部分银行资金短缺，拆借需求升高。
“今天要钱的蛮多的，很多打电话来问，”一位大型商银交易员说。
另位民营银行交易人士也表示，"发现金股利，资金在转，我们有一些电子公司的存款走了。"
他们指出，月底也有不少银行要补积数及周转金，导致原本多钱银行不再拆出，使今日市况较上日偏少。
银行间跨月拆款高位在0.25-0.26%，予票券商拆款主要在0.28%，均与上日类似。
路透统计，市场上大额的现金股利本周逾1,594.78亿台币将发放。周三有国泰金297.29亿台币、台达电12
9.88亿台币；周四有台化、联发科、和硕共507.05亿台币；至于周五则有台塑<
1301.TW>、开发金及纬创共426.73亿台币。
本地时间1725 今日报价 上日收盘
台币兑美元 29.501 29.502
台湾加权股价指数<.TWII 12,540.97 12,586.73
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隔夜银行间拆款加权平均 0.080% 0.080%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.075-0.180% 0.076-0.200%
--一周拆款利率区间 0.080-0.280% 0.076-0.280%
--两周拆款利率区间 0.242-0.280% 0.190-0.280%
**短票成交向区间右方靠拢**
短票方面，交易员指出，市场资金情势偏向多缺不一，部分银行也受到积数影响，回补一些资金，市场不
若前两日宽裕，短票成交比重略向区间右方移动。不过，资金平稳态势不变，新钱也算好找。
〞我今天就多打一、二通电话就找得到，不必打太多家。〞一位大型票券商交易员说。
另家票券商交易员表示，月底及现金股利发放两大因素影响市场，不过今日缺口甚至比昨天更低，拆款需
求低，短票利率大致可以持平水位。
今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要在0.28%，上日在0.27-0.28%，少数大
型银行在0.29%；大型银行跨季落点短票的利率开在0.33%，主要区间则在0.32-0.33%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.282%，区间在0.25-0.30%，成交74.59亿台币；
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.283%，区间在0.20-0.31%，成交52.16亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.292%，区间在0.28-0.30%，成交17.67亿台币；前日同天期短票成
交加权平均利率0.294%，区间在0.28-0.30%，成交25.12亿亿台币。
台湾央行周三发行2,216.3亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,220.5亿台币，发行余额减4.2亿台币
。周四央行定存单到期3,008.5亿台币，以及周五到期2,401亿台币。
拆款中心资料显示，周三银行超额准备1,003亿台币，累积超额准备1兆3,269亿台币，累计前期1%的
超额准备1兆4,998亿台币。
**债券RP利率大致持平**
债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日有富邦金公司债交割，资金情势多缺不一，不少
投信有提前解约的需求。不过市场资金要找仍不算困难，资金情势平稳。
一位证券商交易员说，“今天多缺不一很明显，有更多人预告明天会拿钱回去。＂
另家大证券商交易员表示，明天有中华电公司债将交割，金额更大，不少投信已纷纷预告明天
会收回资金。
“没关系，一天一天的过，”她说。她也表示，尽管不少投信受中华电将交割的影响而紧缩，不过也有部
分已在市场收到现金股利的金融机构表态要券，明日资金情势先保守看待。
7月29日有富邦金控发行55亿台币公司债；7月30日则有中华电信发行200亿台币无担保公司债。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率成交在0.23-0.26%；公司债RP利率则在0.33-0.35%；区间均和上日
相似。
今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.21-0.24%；一周天期公司债RP利率主要成交在0.25-0
.28%，两者与上日相似。（完）
(审校 杨淑祯)
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