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亚洲

台湾货币市场:短率持稳,外商银资金多不排除利率稍有松动向下

    * 短率大致持稳,不排除往下松动
    * 外商银资金仍多,票券商有意压低利率
    * 短票量少,利率略向区间低位靠拢 
    * 债券附买回利率大致持稳

     记者 高洁如
    路透台北9月23日 - 台湾银行间短率周三持稳中稍有松动向下。资金调度人士表示,台币升至29大关边缘
,市场明显感受资金水位升高,部分票券商因缺口小,有意引导利率向下,后续仍待观察。
    
    资金调度人士表示,外资汇入令市场钱满为患,大型银行表示今日市场需求很弱,拆出无法如数续做。至
于票券商则有意压低短率,不论短期内拆款或短票市场利率可能松动向下。
    
   “感觉多钱的情况还要持续,还没过季底利率就一直往下压,”一位中型本地商银交易人士表示。
    
    另家大型商银交易员则说,“市场很平淡,没有人要用钱。”
    
    也有大型商银表示,外商银资金多,且若向外商银拆入天期可较以前拉长,目前甚至跨月的资金外商也能
提供,令市场季底的资金情势更宽裕。
    
    今日大型银行跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,约同于上日。银行同业月内一周
拆款约在0.23-0.26%,月内票券商拆款则在0.25-0.26%,跨月拆予票券商在0.28-0.29%,利率朝区间低位靠拢
。    
 本地时间15:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.099                     29.202    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,583.88                  12,645.51    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.078%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.200%              0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.076-0.260%              0.080-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.290%              0.241-0.290%
     
    **短票量少,利率续向低位靠拢**
           
    短票方面,交易员表示,票券商缺口不大,近期外商银资金充裕,供给了本地银行短钱,亦使本地银行短
期资金更显充裕。

    一位大型票券商交易员则表示,今日短票量实在很少,加以与银行拆款的到期量也很有限,无法以再减拆
款余额来调配资金。在怕多钱的情况下,只能选择短票到期但不续做。
    
   “如果要新做短票,利率要重新报了。”他说。他并表示,新承做跨月短票利率免不了走低,开在0.26-0.
27%。
    
    他们认为,近期外商银进场供给本地银行短钱,短期资金充裕,令短率有走低压力,部分交易人士认为短
率甚至可能在季底之前先行走跌,一反过往季底利率走升的惯性。
    
    大型票券商跨季天期短票主要在0.28-0.285%,同上日,但0.28%比重渐大;特定大型银行利率在0.29%,
成交较少。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.284%,区间在0.28-0.295%,成交53.87亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.286%,区间在0.28-0.30%,成交116.95亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.290%,区间在0.28-0.305%,成交36.81亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.287%,区间在0.28-0.295%,成交22.99亿台币。
    
     台湾央行周三定存单3,141.8亿到期,发行金额待稍晚公布。周四及周五到期分别为3,342亿、2,752亿台
币。 
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备880亿台币,累积超额准备1兆221亿台币,累计前期1
%的超额准备1兆1,650亿台币。
    
        
    **债券附买回利率大致持稳**
     
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员指出,尽管接近季底,不过市场资金相对充裕,部分投
信及寿险进场要券,附买回市场利率未有变化。
    
    另一位证券商交易员表示,近期市况变化不大,尤其是外商银行资金水位持续升高,对公债/公司债附买
回的需求不坠,特别的是外商银以往常要求二、三天的短期资金配置,但现在却改成天期不限。
    
   “这应该紮紮实实是自己的钱,可能客户汇入或自己帐上就有的,”她说。她也指出,特别的是欧、美系
的外商银看重风险,因此大多只承做公债附买回;但亚洲银行考虑更多收益率,多偏爱公司债附买回。
     
    他们也指出,由于近期资金平稳充裕,季底之前资金紧缩的机会小了很多,部分银行仍可能有分配不均的
情况。而就算感受市场资金紧俏,时间料也会比之前短,因资金流动快速。 
    
    周三有亚泥发行62亿台币公司债。
    
    本周余日的债券交割情况为: 
    
    周四:南亚塑胶发行100亿台币公司债。
    
    周五:财政部发行250亿台币五年期“109甲7期”增额公债;法国兴业银行台北分公司发行26亿台币金融
债券;以及中鸿钢铁发行10亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致平稳,跨月公债利率在0.21-0.25%;公司债RP月内利率在0.30
-0.33%、跨月在0.32-0.34%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率也能持稳;公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22-0
.28%。(完)  

 (审校 林高丽)
  
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