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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:资金平稳充裕短率仍稳,外资大卖台股令外商银短钱偏少

    * 市场资金平稳充裕,短率大致未变
    * 台股大跌令外资大卖台股,外商银短钱水位降低
    * 短票利率持平
    * 虽有公债交割,债券附买回利率仍平稳

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北9月25日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资金调度人士表示,市场资金平稳充裕,台股<.TWII
>连日大跌,上日外资大卖台股436.81亿台币,今日外商银行短钱水位下降,不过本地银行仍有不少余钱,供
给了季底前的资金需求。
    
    资金调度人士表示,周五有不少银行找钱,虽然外商银短钱水位降低,不过也还有多家本地银行手中资金
满满,与外商银相比,利率虽稍高一些,但整体而言拆入资金还算很容易。
    
    “今天需求还不差,票券商和银行同业都有新做拆出。”一位大型商银交易员表示。
    
    另外一位大型指标商银交易人士表示,近期企业放款走钱,加以税款频频入库,而且还要回补自身积数,
因此在市场拆入。本地银行的资金充裕好找,不过外商银的跨季资金操作偏向保守。
    
    “月底之前不排除都这样,季底资金情况很难估。”她说。
    
    他们表示,明日(周六)是正常上班日,银行间拆借交易如常,但在其他可提前安排的资金用度多已避开
的情况下,估计市况将偏向淡静。
    
    今日大型银行跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,约同上日。银行予票券商跨月拆
款约在0.26-0.28%,也大致平稳。
    
    台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超2.86亿台币,连七个交易日共卖超82
7.08亿台币;上日修正后为卖超437.34亿台币。
          
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.275                     29.318    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,232.91                  12,264.38    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.112%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.077-0.200%               0.076-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.077-0.240%               0.080-0.240%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.290%               0.200-0.290%
    
     **短票利率持平**
           
    短票方面,一位大型票券商交易员表示,周五票量偏多,多数银行已能接受利率走滑的事实,短率料在此
间水位持平,但不排除10月初之后,若资金更宽松,利率有再探低的可能。
    
    “最近中秋节去送礼,大家都要我帮忙多匡一些票,”一位大型票券商交易员说。
    
    他们也表示,明日周六正常上班,债市附买回市场不交易,但短票市场仍有少数发行,估计以简单拆借就
可应付,交投将相对清淡。

    “明天要带着郊游的行情来上班,不然心情很难调适,”另位大型票券商交易主管说。
           
    交易员表示,短票利率主要交易区间在0.27-0.28%,约同上日。    
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.278%,区间在0.27-0.285%,成交201.67亿台币
;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.282%,区间在0.28-0.285%,成交28.94亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.281%,区间在0.27-0.29%,成交18.56亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.281%,区间在0.24-0.295%,成交33.63亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,777亿台币定存单,发行余额增25亿台币。明日(周六)则无央行定存单到期。
    
    下周到期定存单金额共1兆1,778.40亿台币,分别为周一2,895.50亿、周二3,744.70亿及周三5,138.20亿
;周四及周五因中秋节假期金融市场休市。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备800亿台币,累积超额准备1兆3,246亿台币,累计前期1%的
超额准备1兆4,674亿台币。    
    
        
    **虽有公债交割,附买回利率仍平稳**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,市况资金宽松,今日虽有公债交割,但未影响资金情势,整体市
况仍平稳偏多,尤其部分寿险和投信有多余资金,仍进场找券。  
    
    “资金很多,利率其实有议价空间,可以往下1(基)点,”一位大证券商交易员说。
    
    另外一家大型证券商交易员则表示,明(26日)虽要补行上班,不过股市、债市并未开盘,债市附买回市
场亦将不会交易。
    
   “季底就看下周最后三天,目前预估可以持稳,”前述大证券商交易员表示。他也说,目前为止尚未看到
或听到下周有投信要解钱,估计月底可以顺利度过。

    周五的交割有:财政部发行250亿台币五年期“109甲7期”增额公债;法国兴业银行台北分公司发行26亿
台币金融债券;中鸿钢铁发行10亿台币公司债;BNP Paribas SA发行3.3亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致持平,公债RP在0.20-0.24%,上日主要在0.20-0.25%;公司债
RP利率在0.30-0.34%。 
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率仍稳于上日,公债RP利率主要在0.18-0.24%,公司债RP利率在0.22
-0.28%。(完)   

 (审校 杨淑祯)
  
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