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亚洲

中国债市动态:10年国债继续窄幅整理,资金渐收敛短券受抑

    路透上海5月18日 - 淡静消息面下,中国银行间债市周二10年期国债波动微弱,收益率在3.15%附近窄幅整理;而税期将至令流动性渐收敛,此前势头较好的短券受抑略明显。金融期货交易所国债期货各期限主力合约整体则波澜不兴。
    
    一级市场上,三年以内短债表现尚可,显示市场对资金收紧的预期暂不甚强烈。国开行上午招标增发的一、三、五年固息债,中标收益率分别为2.3863%、2.9511%和3.2032%,低于中债到期收益率曲线代表的二级水平16.5、16个和8个基点(bp)。
    
    上海一券商交易员称,早盘10年国债这样的主力券波动不大,资金收敛对短端影响稍明显,与此前相比,“短债这几天(算是)比较差的。”
    
    剩余期限近10年的国债200016券最新成交报在3.1425%,上日尾盘为3.14%;10年期国开债210205最新成交在3.5475%,上日尾盘为3.545%。
    
    银行间市场主要资金价格早盘变动不大,其中隔夜回购加权利率跌近4个bp至2.1%附近,七天期在2.2%左右徘徊;一年期同业存单主力报价位在2.9%,与上日相同。
    
    以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:    
 北京时间10:45     两年期         五年期         10年期
                TS2106         TF2106         T2106       
 现价(元)           100.485        100.140        98.280
 较上结算价涨          -0.01%          0.00%         0.02%
 跌                                           
 盘中最高(元         100.500        100.160        98.310
 )                                           
 盘中最低(元         100.410        100.090        98.105
 )                                           
 (完)

 (发稿 李宏薇;审校 张喜良)
  
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