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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率稳中偏升,疫情蔓延银行提高自有资金因应

    * 拆款短率稳中偏升
    * 短票利率略靠向区间右方
    * 异地备援和居家上班令投信少钱,债券RP利率走高

 (更新拆款收盘报价及央行央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北5月19日 - 台湾银行间拆款短率周三稳中偏升。资调人士表示,新冠疫情来势汹汹,各银行提高
自有资金因应,资金需求升高,银行予票券商跨月利率略有走升。
    
    他们指出,今日大中小银行的需求都有增加,若有大额拆入需求不容易找到足够的金额。不过银行也表示
,市场资金其实不是不够,而是各方都拉高自有资金水位,此亦显示在上日的银行准备数字上。
    
    “利率稍微有点上来,大家需求高一点,”一位中型商银交易主管称。
    
    另一家大型商银交易员也表示,各家银行为求保险,提前回补积数,操作上都更为保守,“我最近开始做
正数,以往都要到月底才会做。”
    
    上日修正后银行超额准备1,060亿台币,是单日新高位。
     
    今日银行同业一周拆借高位约在0.16-0.19%,约同上日;拆予票券商一周在0.20%,跨月利率主要在0.21%
,上日0.20-0.21%。 
          
 本地时间17:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.982                     27.952    
 台湾加权股价指数<.TWII        16,132.66                  16,145.98    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.100%              0.079-0.100%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.200%              0.079-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.175-0.215%              0.160-0.210%
 
    **短票利率大致持稳** 
    
     票券商交易员表示,部分银行异地上班后有一些改善,调度趋向正常。但也还有部分居家办公的银行到
期短票先暂停续做,市况仍偏紧,利率则在近日区间右方。
       
    “寿险抽了资金以后,今天有缓一点,可以观察一下接下来的情况。”一位大型票券商交易员说。
    
    另位票券商交易员表示,今日市况尚稳,目前公司甚至要求近期平帐时间要提前完成,也能达标。感觉银
行操作心态保守,对长一点跨月的交易大多不做。
        
    “市况未来取决于疫情变化,银行会多一点短钱,买票都可以支应,”另位大型票券商交易员说。
 
     短票利率稳中略走高,票券商与银行承做月内自保短票卖断利率成交持平在0.19%;跨月利率主要在0.20
-0.21%(上日0.20%);60天落点短票利率主要持平在0.21%;60-90天落点主要持平在0.22-0.23%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.197%,区间在0.19-0.21%,成交51.94亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.192%,区间在0.19-0.22%,成交72.06亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.204%,区间在0.18-0.22%,成交60.71亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.206%,区间在0.19-0.22%,成交66.85亿台币。   
    
    台湾央行周三发行2,655.1亿台币定存单,发行余额减760亿台币。周四央行定存单到期5,096.90亿;周五
到期2,922.50亿。
      
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,698亿台币,累积超额准备5,547亿台币,累计前期1%的超
额准备7,248亿台币。     
                
         
    **异地备援交易不便,附买回市场缺钱利率走高**   
    
     债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前各家投信仍严格实施异地备援或居家上班,很多股
票型基金的交易大多保持不动,尤其是合约到期大多抽回资金,不承做新的交易,以备不时之需。
    
    “利率还有再走高一点,很多人不想新做交易,”他说。
     
    另位大型证券商交易员则表示,货币市场不是没有钱,只是心理因素,大家想多留资金,不做新的交易。
    
    “最近有一些行库没有做拆出,可能异地、居家办公的情况还要再过二、三天比较稳一点以后再说,”他
说。
     
    今日债券RP利率略向区间右方靠拢;证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.16%(上日在0.13-0
.15%);公司债利率则在0.19-0.21%,(上日0.18-0.20%)。 
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率约同上日,利率在0.13-0.19%;公司债利率在0.12-0.16%。
(完) 

 (审校 张喜良/杨淑祯)
  
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