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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率大致平稳,异地办公资金调度逐渐驾轻就熟

    * 拆款短率大致平稳,异地办公逐渐驾轻就熟
    * 股东会延后召开,不排除6月底半年报紧缩效果可纾解
    * 短票利率往区间右方移动
    * 市况趋好,附买回市场利率持平

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北5月21日 - 台湾银行间拆款短率周五大致平稳,经过近一周的异地办公,资金调度作业已转为顺
畅。资调人士表示,逢周五需求升高,但银行资金偏多,虽因疫情关系保守操作,但情势大致持稳,紧张气氛
明显降低。
    
    至于上日金管会宣布逾百家上市企业的股东会,将延至7月1日至8月31日召开。资调人员指
出,股东召开后企业才会派发前一年度的现金股利,此一延后可能对纾解6月底半年报的紧缩效果,或有助益
。
    
    “今天又更平稳,银行积数很高,再累积上去可能就会检视到底有没有必要这么大,”一位大型商银交易
员表示。
    
    另位大型商银交易员则说,周五需求升高,票券商不论拆款或短票承做量都有放大,因为疫情尚不知未来
发展,因此一定会保守因应。
    
    “目前资金不缺,至少大家不会恐慌,”她说。
    
    今日银行同业一周拆借高位约在0.16-0.19%,大致同上日;拆予票券商跨月利率主要在0.20-0.21%,亦同
上日。              
      
 本地时间17:25                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.940                     28.012    
 台湾加权股价指数<.TWII        16,302.06                  16,042.36    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.160%               0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.200%               0.079-0.190%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.210%               0.180-0.200%
    
    **短票利率续靠向区间右方,天期拉长** 
    
    票券商交易员表示,市场资金回复平稳,尤其是银行业帐上的现金很高,虽然各大银行仍以保守心态调度
,但对购买短票意愿仍相对高涨。至于短票的买卖双方因近期疫情反覆,都愿意将承做天期拉长,长天期短票
交易比重升高。
    
    “今天周五,不论发行或到期量都很大,不过今天交易顺畅,到期续做,今天利率都很平稳,”一位大票
券商交易员说。
    
    他也表示,虽然市况平稳,利率仍朝区间右方靠拢,“但紧张感在降低。”
    
    另位票券商主管也说,目前全台湾三级警戒,对资金的需求、匡计都比较谨慎,这几天企业法人本身都留
有大量现金部位,活存增加之下,也令银行短钱充裕。
    
    票券商与银行承做自保短票卖断利率持平,利率拉高至0.2%以上,跨月利率主要在0.20-0.21%;60天落点
短票利率主要持平在0.21%;7-8月落点在0.21-0.23%,也持平上日。特定大型金融机构目前一至三个月短票利
率为0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.206%,区间在0.20-0.24%,成交100.79亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.202%,区间在0.19-0.24%,成交83.20亿台币。    
      
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.20-0.24%,成交55.27亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.21%,区间在0.195-0.22%,成交48.6亿台币。   
    
    台湾央行周五发行3,668.4亿台币定存单,发行余额增745.9亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆8,412.80亿台币,分别为:周一823亿、周二1兆97亿、周三4,392.60亿、
周四1,938.80亿及周五1,161.40亿。
        
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备1,315亿台币,至周日累积超额准备1兆1,801亿台币,累计
前期1%的超额准备1兆3,503亿台币。 
         
         
    **市况趋好,附买回市场利率持平**   
    
     债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,周五需求虽高,但经过一周的异地办公,资调渐入佳境
,尤其是投信资金有较多投入市场,令利率止稳。
    
    “今天情况有好一点,但很怕昙花一现,”一位大型证券商交易员说。
    
    另位大证券商交易员也表示,资金尚稳平稳,且今日续单量多一点,而每日到期的合约单量也分散,目前
为了避免一直换约,耗损异地办公的人力,因此各方都愿意拉长天期承做。
    
    “投信每家都有钱,虽然不多,而且天期都很短,没办法跨月,”另一位大型证券商交易员说。

    今日债券RP利率大致平稳;证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.14-0.16%,同上日;公司债以跨月
为主,利率持平在0.20-0.22%;月内利率则在0.17-0.18%同上日。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率利率大约持平0.13-0.19%;公司债利率同在0.13-0.22%。(
完)   

 (审校 林高丽/杨淑祯)
  
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