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亚洲

台湾货币市场:需求不殷切拆款利率微跌,资调为纾困补助款发放伤脑筋

    * 月初整体市场资金充裕,拆款利率微幅走低
    * 提存期底将发纾困补助款,资调人员伤脑筋
    * 短票买气佳,惟发行量少面临无票可卖窘境 
    * 债券RP资金偏多,银行操作趋积极利率下滑

     记者 罗两莎
    路透台北6月2日 - 台湾银行间拆款短率周三微跌。资调人士称,进入月初整体市场资金相当充裕,加上
各大票券商发行量不大,资金需求并不殷切,拆款大都以到期续做为主,利率因属月内拆借而略下滑。
    
    他们说,近日各银行收到相关单位通知将在明、后两天(6月3及4日)发放“纾困补助款”,要求银行预做
准备,但明日正好碰上准备金提存期底,且即将发放的纾困补助款金额多少?资金从何而来?等等,目前都无
法掌握,让各银行资调人员大伤脑筋,只好多准备一些资金在帐上,以备不时之需。
    
    “明天是提存期底,不知道要准备多少钱啊,很烦!”一大型银行资调人员说,“有点摸不着头绪,(纾
困补助款)钱从哪里来?谁给我钱啊?”
    
    一大型商银资调人员亦称,因明天正好是提存期底,对于积数调到刚刚好的银行而言,因无法掌控未来两
天要发放纾困补助款的金额多寡,目前只能绷紧神经随时应变。
    
    票券商方面,资调人员表示,今天发行量不大、资金缺口较小,且短票市场买气旺盛,目前仅做少量拆款
;惟部分金融机构预估6月底资金可能会趋紧,跨月操作较不积极。
    
    “市场上资金很多,进入提存期底倒数第二天了,银行积极消化积数,但我今天没拆。”一大型票券商资
调人员说,“短票买气很好,我们把拆款都改成卖票了。”

    利率方面,今日银行间一至三周拆款利率均在0.20%;银行对票券商一周利率0.19%、21天利率在0.20%。
          
 本地时间14:23                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.700                     27.637    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,165.04                  17,162.38    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.110%              0.079-0.081%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.200%              0.079-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.200%              0.160-0.240%
    
    **短票利率续持平** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,进入6月初且明日即是提存期底,银行普遍有去化资金需求,买票意愿较
高,惟受疫情冲击,近来企业资金需求偏弱,发票量亦跟着缩减,市场呈钱多票少状态。
    
    “买气很旺,但票量不多,到期续就差不多了。”一大型票券商交易员说,“今天利率都没有变。” 
    
    另一大型票券商交易员亦称,明天就是提存期底,各银行积极去化资金,带动短票市场买气,但近日发行
量不大,面临无票可续窘境。
    
    今日票券商与银行承做自保短票卖断月内利率在0.20%;跨月(30天期)短票利率主要成交在0.20-0.21%,
上日亦同;60天和90天期利率续持平于0.22%及0.23%;一大型大型金融机构30、60及90天期短票利率分别在0.
21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.20-0.24%,成交30.09亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.21%,区间在0.20-0.23%,成交74.4亿台币。    
      
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.21-0.225%,成交27.06亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.22%,区间在0.21-0.225%,成交42.65亿台币。   
    
    今日台湾央行定存单到期金额1,190.50亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额1兆6,330.05亿台币,余日分别为:周四2,969.75亿及周五978.30亿。

    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备12亿台币,累积超额准备2兆614亿台币,累计前期1%
的超额准备2兆2,315亿台币。 
         
         
    **债券RP利率下滑**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,进入月初整体市场资金呈宽松状态,从银行、投信到寿险
都有钱,其中又以银行资金最充裕,操作亦转趋积极,利率续下滑。
    
    “今天资金很宽松,利率有小幅下滑。”一大型证券商交易员说,“比起5月中、下旬的紧张气氛,看起
来大家都放心多了。”
    
    票券商方面,交易员称,今天银行和寿险均偏多钱,投信资金则平稳,本地银行操作转积极而四处找券,
利率略下调;而未调低利率者,有望在明日提存期底后略为拉低利率。
    
    “本地银行要多做,但没有券,利率有低一点点。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.14-0.18%,上日在0.15-0.17%;公司债月内利率
则在0.17-0.19%,上日在0.19-0.20%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.13-0.15%,上日在0.13-0.14%;公司债月内
利率在0.15-0.18%,上日在0.13-0.19%。(完)   

 (审校 吴云凌)
  
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