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亚洲

重温-台湾货币市场:短率维稳,央行定存单到期上兆台币资金供给较充裕

 (重温)
    * 拆款短率仍旧维稳
    * 定存单到期上兆资金充裕
    * 短票及债券RP利率多持平

     记者 詹静宜
    路透台北6月9日 - 台湾银行间拆款短率周三仍稳在区间。资调人士指出,今日央行定存单到期高达上兆
台币,让市场资金供给较显充裕,而需求并不多、以到期续作为主,带动短率持续盘旋在既有区间,后续留意
央行冲销力道。
    
    他们并称,为因应国教署针对国小以下孩童与国、高中特教学生家庭发放防疫现金补贴,预计周五将由代
付行透过ACH(媒体交换自动转帐服务)拨款至各银行指定帐户,该笔总额逾200亿台币,而下周一适逢端午节休
市,料增加银行间连假累算积数。
    
   “市况平稳,钱不难借。”一大型银行资调人员说,“今天感觉外银资金很不稳定,没有前阵子多钱。”
    
    另位大型银行资调人士也称,目前资金需求多来自到期续作及大行间因应国库借款的拆入需求,且基于分
流上班及异地备援作业环境较为繁复,市场操作都趋于保守,让短率多持在现有区间,料月中短率变化不大,
待时序临近月底,再观望资金情势变化并留意季底效应。  
    
    票券商方面,资调人员表示,上半周资金缺口较小,资金调度以短票为主就足以支应,对拆款需求并不多
,另有部分配搭卖票的跨季拆款需求。  
   
    “今天开门没多久帐就平了,光卖票就平。”一位大型票券资调人士说。
    
    利率方面,今日大型银行间一周拆款利率在0.14-0.16%,对小型银行在0.17-0.20%;银行对票券商一至三
周利率在0.18-0.20%、跨季拆款利率则在0.21-0.22%。 
            
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.767                     27.703     
 台湾加权股价指数<.TWII        16,966.22                  17,076.21    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.195%               0.078-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.240%               0.110-0.240%
 
    **短票利率持平** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,周三短票维持低水位到期量,周四、周五将例行性升温,而银行间资金去
化压力仍在,短票销售顺畅、利率亦续持在原有区间。
    
    他们认为,因应本土疫情扩散,三级警戒再次延长两周至6月28日,企业对资金需求持续较趋保守,加以
股东会也受疫情影响往后递延,带动发票需求也跟着往后延,让6月发票量能明显降低。
        
    “这几天资金缺口小,周四、周五会多一些。”一大型票券交易员说。
    
    今日票券商与银行承做自保短票卖断月内利率与上日水准一致,主要在0.20%;跨月(30天期)利率亦持平
,主要成交在0.21-0.22%;另60天和90天期利率亦无大变化,分别维持在0.22%及0.23-0.235%。一大型金融机
构30、60及90天期短票利率不变,分别在0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.211%,区间在0.20-0.22%,成交44.16亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.209%,区间在0.20-0.25%,成交67.46亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.222%,区间在0.21-0.23%,成交38.42亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.226%,区间在0.20-0.23%,成交47.61亿台币。   
    
    台湾央行周三发行10,182.6亿台币定存单,较今日到期定存单金额10,556.1亿台币,发行余额减373.5亿
台币。周四到期5,457亿,周五则到期4,843亿。
   
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备651亿台币,累积超额准备1,880亿台币,累计前期1%的超额
准备5,145亿台币。 
         
         
    **债券RP利率持稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,本周债券交割变数较少,目前交投仍以到期续作为主,RP
利率也多持平不变,下周则须留意台电及中油公司债交割。
    
    他们指出,现在资金调度人员多采异地备援或分流上班,落点多配合交易对手回公司上班时程,相互配合
让疫情期间交易较为顺畅,至于利率则多维持不变。 
    
    “市况都平平的,利率都没什么变化。”一位大型证券交易员说。
    
    一位大型票券商交易员也称,今日投信端、寿险端资金都偏多,银行端资金也照例偏多,连外银资金供给
也显充裕,与部分外银成交的跨季公司债RP利率落在0.16-0.17%。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.14-0.15%,跨月利率则在0.15-0.16%;公司债月内利
率在0.17-0.19%,跨月利率则在0.20-0.21%。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.13-0.14%,大致持平上日,跨季利率则在0.
14-0.15%;公司债月内利率亦持平上日,主要成交在0.12-0.19%,跨季利率则在0.16-0.20%。(完)   

 (审校 吴云凌)
  
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