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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:端午前银行资金分配不均,惟整体资金偏松短率尚稳

    * 整体资金偏松短率尚稳
    * 节前银行资金分配不均
    * 短票及债券RP利率持平

 (更新拆款收盘报价及定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北6月11日 - 台湾银行间拆款短率周五持稳。资调人士指出,因应端午节连续假期,大型银行间资
金略显分配不均,或受旗下客户大额流出影响,惟整体资金情势仍偏松,让短率续稳在既有区间。
    
    他们并称,央行本周连续五日减发定存单共1,455亿台币,明显缓解端午节前企业资金需求变数的干扰,
使短率维持在原区间、变化不大,展望端午节后迈入6月下旬,担忧季底及缴税变数将逐渐浮现,短率恐稍承
升压。
    
   “今日拆款需求有多一些,可能是端午节连假三天,想多拿些钱。”一大型银行资调人员说。
    
    另位大型银行资调人士也称,有行库反应旗下客户大额流出,带动今日拆款需求略增,一周利率则持平上
日,展望下周迈入下旬,预期短率应该有机会往上。
    
    台湾央行本周定期存单发行余额转为净减1,455亿台币,中止连两周净增;至周五央行存单未到期余额为9
兆3,157.70亿台币,上周则净增1,833.1亿台币。
    
    票券商方面,资调人员表示,受端午节前因素影响,大型银行资金分配较显不均,有些资金供给方突然到
期不续,但整体资金充裕,短率大致持平上日。   
   
    利率方面,今日大型银行间一周拆款利率在0.15-0.17%,对小型银行在0.17-0.20%;银行对票券商月内利
率在0.18-0.21%、跨季拆款利率则在0.21-0.23%。 
            
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.631                     27.704    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,213.52                  17,159.22    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.160%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.195%               0.080-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.120-0.240%               0.110-0.240%
 
    **短票利率平稳** 
    
    短票方面,票券商交易员表示,周五发票量仍偏多,不过今日大型行库间资金略显分配不均,所幸提前敲
好其他买盘接手,整体短票利率表现平稳。
    
    展望下周,他们并称,端午节后将迈入6月下旬,下旬发票量向来较多,市场转趋担心季底效应逐渐浮现
,亦关注缴税变数干扰资金情势。

    “疫情这么严重,预期利率会维持这个区间,央行也是乐见这样。”一大型票券交易员说。
    
    今日票券商与银行承作自保短票卖断的月内利率续持在0.18-0.20%,跨月(30天期)利率亦持平,主要成交
在0.21-0.22%;另60天和90天期利率亦无大变化,分别维持在0.22%及0.23%。一大型金融机构30、60及90天期
短票利率不变,分别在0.21%、0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.20-0.24%,成交55.11亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.185-0.24%,成交64.52亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.205-0.22%,成交98.68亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.219%,区间在0.215-0.23%,成交24.66亿台币。   
    
    台湾央行周五发行4,686.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,843亿台币,发行余额减156.5亿台币
。
    
    下周到期央行定存单金额共2兆1,185.15亿台币,分别为:周二9,888.75亿、周三3,213.10亿、周四5,067
.3亿及周五3,016亿。下周一逢端午节休市。
   
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备986亿台币,至下周一(14日)累积超额准备6,485亿台币,累
计前期1%的超额准备9,751亿台币。 
         
         
    **债券RP利率多持平**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,目前券商间资金缺口普遍偏小,而整体市场资金充裕,到
期续作需求多不成问题,RP利率仍持平上日区间。
    
    展望下周,他们指出,下周一适逢端午节休市,并未对短期资金情势造成影响,尽管有投信今日稍见提解
,但到期续作需求仍旧顺畅,利率多几无变化,下周留意台电、中油等公司债交割变数。    
    
   “端午节就没影响啊,也没什么券、没什么缺口。”一位大型证券交易员说。
    
    一位大型票券商交易员也称,今日投信端资金略显分配不均,但整体投信端短钱仍显充裕,而寿险、银行
端资金仍显偏多,将公司债月内利率微幅调降。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.14-0.15%,跨月利率则在0.15-0.16%;公司债月内利
率在0.17-0.19%,跨月利率则在0.20-0.21%。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.14%,大致持平上日,跨季利率则在0.
13-0.15%;公司债月内利率亦与上日变化不大,主要成交在0.12-0.16%,跨季利率则在0.16-0.20%。(完)  
 

 (审校 杨淑祯)
  
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