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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率持稳既有水准,大型银行不急于取得跨月资金

    * 季底紧缩因素持续发酵,银行操作心态保守
    * 跨季底资金供需平稳,需求端并未有新增
    * 短票到期续做为主,RP市场短钱充斥

 (更新拆款收盘报价及定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北6月22日 - 台湾银行间拆款短率周二持稳既有水准。资调人士称,受季底及缴税等多重因素影响
,市场保守气氛依旧,拆款新增的供给与需求都难见到,多以到期续做为主,利率则维持不变。
    
    他们指出,本月底有企业缴纳营业所得税需求,7月9日又是综合所得税委取及信用卡扣款上缴日,在这些
变数厘清之前,银行操作心态肯定偏向保守,但市场整体宽松环境不变,难见利率有拉抬空间。
    
    “要缴税又要纾困,大家会比较保守,拆款以到期续为主。”一位大型银行资调人员说。
    
    他表示,虽然昨日外资大举汇出6亿美元,不过今日还能向外商银行拆入隔夜资金,美联储态度转鹰派的
效应,可能短期内还不至于影响货币市场。
    
    另一银行资调人士则称,央行昨日增发了703.5亿台币定存单,主要集中在七天期,那是因为月底前有两
天存单到期量特别少,担心有不可预期状况出现,因而多接受了银行的存单申报。在央行弹性调控下,供需间
应该相对平稳。
    
    在跨季底资金供应方面,主要几家大型公营银行皆能少量提供,给小银行、票券商的利率大致持稳。
    
    一大型拆出方银行资调人员称,票券商拆款到期会问是否可作跨月,并没有新增的需求。
    
    至于大型银行则尚无拆入跨月资金的需要。一银行资调人士称,目前月内与跨月拆款利率差距3-5个基点
,取得跨月资金成本偏高。    
   
    利率方面,今日大型银行间一周拆款利率持平上日在0.14-0.17%;银行对小银行、票券商跨季拆款利率落
在0.21-0.22%,大致持平上日。
            
 本地时间17:19                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.962                      27.952  
 台湾加权股价指数<.TWII         17,075.55                    17,062.98
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.190%               0.078-0.195%
   --两周拆款利率区间           0.120-0.231%               0.160-0.220%
 
    **短票到期续做为主** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,为因应季底诸多不确定因素影响,本周的缺口都不大,且短票发行也较为
安静,基本上多以到期续做为主。 
    
    他们称,除非有不可抗力的事件发生,否则在央行机动弹性调控下,货币市场整体资金供应呈现平稳宽松
状态,季底短票利率应该难有上行的空间。    
    
    “买盘多数到期续作,利率平平。”一位大型票券交易员说。    
    
    今日票券商与银行承作自保短票卖断以跨月天期为主,30天期利率主要成交在0.21-0.22%,仍持平上日;
另60天和90天期利率亦无大变化,分别维持在0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.206%,区间在0.19-0.24%,成交90.14亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.214%,区间在0.21-0.22%,成交115.29亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.19-0.22%,成交36.1亿台币;前日自保同天期短票
成交加权平均利率0.220%,区间在0.21-0.25%,成交47.56亿台币。   
    
    台湾央行周二发行10,164.4亿台币定存单,较今日到期定存单金额10,596.5亿台币,发行余额减432.1亿
台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,211.6亿台币,余日分别为:周三4,998.6亿、周四2,414.5亿及周五1,14
9亿。
   
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备336亿台币,累积超额准备12,687亿台币,累计前期1%的超
额准备15,953亿台币。 
         
         
    **RP短钱充斥**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日市况平平,虽然要取得资金不难,但想要有理想天期
的资金就得费一番功夫。客户中以银行供应较稳,但利率也高。
    
    他们指出,像是投信端就很多只有一、两天的短钱,主要是担心季底基金遭到赎回,虽然投信给的利率低
,但除非不得已,也不会和他们承做。  
    
    “市场短钱特别多,希望留在最可以掌握的地方。”一位证券交易员说。    
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP以跨月天期为主,公债RP跨月利率主要在0.15-0.16%,公司债
RP跨月利率则在0.20-0.21%,交投利率多持平上日。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.14%,大致持平上日,跨季利率则在0.
13-0.15%;公司债月内利率亦与上日变化不大,主要成交在0.12-0.16%,跨季利率则在0.16-0.20%。(完) 

 (审校 张喜良/杨淑祯)
  
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