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亚洲

台湾货币市场:拆款短率略往区间高位挪移,公股与民营大行需求同步升温

    * 银行拆款需求增加,平均利率往区间高位挪移
    * 资金供给仍以月内为主,跨月资金仍难觅得
    * 银行买票意愿下滑,RP短钱偏多

     记者 董永年
    路透台北6月24日 - 台湾银行间拆款短率周四略向区间高位挪移。资调人士称,受国库借款交割以及客户
资金调度影响,今日大型公股与民营银行拆入需求升温,惟跨月供给仍相对稀缺,多以月内资金为主,平均利
率较上日略见走扬。
    
    他们指出,今日有150亿台币国库借款交割,参与的公股银行有拆入需求,此外,有两家大型民营银行也
因为客户走钱同步于市场找钱。在拆入需求升温带动下,市场资金分布较为不均。
    
    “几家公股和民营大行都来要,需求有多一些,但我只能供应月内的钱。”一位大型银行资调人员说。
    
    她补充,给主要大型公股银行的利率有增加1个基点,明日将视自家资金情势,或许有供应跨月拆款的机
会。
    
    一拆入方大型民营银行资调人士表示,由于客户本周有资金需求,集中在这几天出去,再加上近日央行存
单没什么到期,所以才会在市场拆入,基本上月内资金还算好拿。
    
    另一拆入方大型民营银行资调人员则称,通常到半年底,客户都有大额资金需求。今日自市场拆入的多以
月内为主,也有少量跨月资金,惟利率较上周略为走高1个基点至0.19%。     
   
    利率方面,今日大型银行间一周拆款利率在0.14-0.17%,略向区间高位挪移;银行对小银行、票券商跨季
拆款利率落在0.21-0.22%,大致持平上日。            
 本地时间12:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       27.990                     28.006  
 台湾加权股价指数<.TWII         17,400.87                    17,336.71
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.078%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.080%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.200%               0.078-0.200%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.220%               0.180-0.231%
 
    **银行买票意愿下滑** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,受银行拆款需求增加影响,买票意愿也略有下滑,不过今日发票量相对偏
少,还不至于补不到缺口。 
    
    一大型票券商交易员指出,银行超额准备转为负数,显示积数调整已陆续展开。明日发票量例行性增加,
将会是观察季底效应的关键时刻,应该可以顺利过关。
    
    “有一家行库说月底没钱买票,分配不均蛮明显的。”该交易员说。     

    今日票券商与银行承作自保短票卖断以跨月天期为主,30天期利率主要成交在0.21-0.22%,仍持平上日;
另60天和90天期利率亦无大变化,分别维持在0.22%及0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.19-0.23%,成交52.02亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.212%,区间在0.19-0.22%,成交83.16亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.19-0.23%,成交30.77亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.221%,区间在0.19-0.23%,成交27.05亿台币。   
    
    今日台湾央行定存单到期金额2,414.5亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆9,211.6亿台币,周五有1,149亿。
   
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备负113亿台币,累积超额准备12,632亿台币,累计前
期1%的超额准备15,898亿台币。 
         
         
    **RP短钱偏多**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日银行、投信资金多缺不一,但因为没有新增需求,因此无碍
调度,利率大致平稳。
    
    一位证券商交易员指出,感觉还是短钱偏多,虽然本地银行有走钱,但可以从外商银行拿,整体还算平稳
。      
    
    “投信短钱偏多,银行则多缺不一。”另一位票券商交易员说。    
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP以跨月天期为主,公债RP跨月利率主要在0.15-0.16%,公司债
RP跨月利率则在0.20-0.21%,交投利率多持平上日。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.14%,大致持平上日,跨季利率则在0.
13-0.15%;公司债月内利率亦与上日变化不大,主要成交在0.12-0.16%,跨季利率则在0.16-0.20%。(完) 

 (审校 林高丽)
  
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