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亚洲

台湾货币市场:短率靠向区间高位,企业缴纳营所税令季底效应更为明显

    * 营所税申报造成季底效应扩大,拆款靠向区间高位
    * 资金调度虽略难但不致求助无门,到期续没问题
    * 短票利率靠向区间高位,RP市场投信偏向走钱

     记者 董永年
    路透台北6月28日 - 台湾银行间拆款短率周一向区间高位靠拢。资调人士称,企业申报营业所得税的效应造成邻近季底供给偏紧,一至两周的跨月短率靠向区间高位,但也没有再进一步走扬。    
       
    他们指出,逢季底、半年底,不少银行本来就不能供应跨月资金,加上缴纳营所税变数,加重了取得的困难性;不过也有银行能供应利率更高的资金却乏人问津,显示市场并没有走到不惜血本只求过关的境地。
    
    “企业要缴税了,有些银行就不续借,暂时观望。”一位大型银行资调人员说。
    
    他表示,银行对于供给跨月拆款的态度还是保守以对,想拿到预期的额度并不容易。供给方给的理由就是因为企业客户要缴税,在没有确定会走多少钱的前提下,操作尽量偏向保守。
    
    一位拆出方大型银行资调人员指出,来要钱的银行还是固定那几家,由于来自外商银行的隔夜资金也没法供应太多,所以拆款多以到期续做为主。
    
    一位大型票券商交易员则称,今日银行提供两周的跨月拆款利率至少要0.22%才能成交,相较于前阵子的0.21%有上调1基点,显示银行资金并不充裕。
    
    不过另一拆出方大型银行资调人员认为,提供给银行与票券商的跨月拆款利率较市场行情略高,虽然市场供给偏紧,但那些缺钱的银行与票券商也没有紧到要上门调度的状态。    
    
    利率方面,今日大型银行间月内拆款利率在0.16-0.17%,同上日,跨月利率在0.17-0.19%;银行对小银行、票券商跨季拆款利率落在0.21-0.23%,亦同上日。    
              
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.086%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%               0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.220%               0.079-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.220%               0.190-0.225%
 
    **短票靠向区间高位** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,受季底银行态度偏向保守影响,即使已尽量避开落点,但仍有银行没钱买短票,致使必须另寻买家承接,也导致利率向区间高位靠拢。 
    
    “虽然到期量不大,但银行似乎也不充裕。”该交易员说。  

    今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.21-0.22%,往区间高位靠拢;另60天和90天期利率在0.22-0.23%及0.23-0.24%,上日为0.22%、0.23%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.19-0.25%,成交219.24亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.213%,区间在0.19-0.22%,成交75.07亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.222%,区间在0.20-0.24%,成交46.43亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.216%,区间在0.20-0.23%,成交45.12亿台币。   
    
    今日台湾央行定存单到期金额725.5亿台币,发行金额待稍晚公布。 
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,840.05亿台币,余日分别为:周二10,804.4亿、周三1,485亿、周四990.25亿及周五834.9亿。  
   
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备1,382亿台币,至周日累积超额准备17,801亿台币,累计前期1%的超额准备21,066亿台币。 
         
         
    **投信偏走钱**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日投信偏向走钱,本地银行资金也略紧,不过月底落单量也少,续做利率大致没有改变。
    
    一位证券商交易员指出,今日RP到期基本上都能续做,除公债以外,公司债也多能跨月。由于先前避开落点,月底资金需求都偏少。      
    
    “本地银行资金稍紧,但外商银行偏多。”另一位票券商交易员说。     
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP以跨月天期为主,公债RP跨月利率主要在0.15-0.16%,公司债RP跨月利率则在0.20-0.21%,交投利率多持平上日。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.14%,大致持平上日,跨季利率则在0.13-0.15%;公司债月内利率亦与上日变化不大,主要成交在0.12-0.16%,跨季利率则在0.16-0.20%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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