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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:短率续往区间高位靠拢,企业营所税申报迈入高峰

    * 企业集中月底申报营所税,银行拆款需求升温
    * 票券商避开月底落点,缺口小较无拆款需求
    * 短票利率大致持稳,RP利率稳中偏上

 (更新拆款收盘报价及定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北6月29日 - 台湾银行间拆款短率周二续往区间高位靠拢。资调人士称,由于企业必须在月底前申
报营业所得税,这两天有愈来愈多银行出现拆款需求,甚至带动外商银行供应的隔夜拆款利率也相应走高。  
  
       
    他们指出,除了几家有拆入需求的老面孔外,今日又新增一家原本是拆出方的公股银行加入资金需求行列
。主要是大型企业会集中在月底最后一、两个交易日才申报营所税,且正好碰到季底,才让银行间分布不均的
状况更加明显。
    
    “这两天企业缴税金额蛮大的,连平常多钱的公股银行也来问。”一位大型银行资调人员说。
    
    一位拆入方大型银行资调人员表示,除了隔夜拆款外,也有向外商银行取得落在7月1日的两天期资金,利
率都比先前高出2个基点。
    
    一位拆出方银行资调人士则称,为因应企业缴纳营所税需求,操作心态比较审慎,今日只续做票券商的跨
月拆款,整体资金供应可能要到月底过后才会转趋活络。
    
    相较银行拆入需求有增无减,票券商则因为避开月底落点,较无资金调度压力。一位大型票券商交易员表
示,虽然今日有拆款到期,但昨日在预框资金时发现多钱,因此不会续做。    
    
    利率方面,今日大型银行间月内拆款利率在0.16-0.17%,同上日,跨月利率在0.17-0.19%;银行对小银行
、票券商跨季拆款利率落在0.21-0.23%,亦同上日。    
              
 本地时间17:47                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       27.908                     27.910  
 台湾加权股价指数<.TWII         17,598.19                    17,590.97
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.160%               0.078-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.079-0.220%               0.078-0.220%
   --两周拆款利率区间           0.170-0.241%               0.150-0.241%
 
    **短票缺口小** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,由于避开月底落点,今、明两天发票量都有限,因此卖票还算顺利,利率
维持既有水准不变。 
    
    “今天缺口不大,票卖得蛮顺的。”该交易员说。      

    今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.21-0.22%;另60天和90天期利率在0.22-0.2
3%及0.23-0.24%,均同上日。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.21-0.22%,成交121.02亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.19-0.25%,成交219.24亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.222%,区间在0.21-0.23%,成交46.13亿台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.222%,区间在0.20-0.24%,成交46.43亿台币。   
    
    台湾央行周二发行10,458.4亿台币定存单,较今日到期定存单金额10,804.4亿台币,发行余额减346亿台
币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,840.05亿台币,余日分别为:周三1,485亿、周四990.25亿及周五834.9
亿。  
   
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备869亿台币,累积超额准备20,074亿台币,累计前期1%的超
额准备23,339亿台币。 
         
         
    **RP利率偏上**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,季底与营所税上缴因素影响,令银行资金供应偏紧,虽然已经避
开月底落点,但在调度上仍有难度。
    
    一位证券商交易员指出,银行资金分布不均,续做基本上还能以既有利率成交,但若有新钱需求恐怕就得
拉高利率,甚至不得不寻求自家财务部的协助。  
    
    “有银行季底暂时不供应资金,若是这两天刚好被投信解,就只能放帐上。”另一位证券商交易员说。  
   
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP跨月利率区间上移,公债主要在0.15-0.17%,上日为0.15-0.1
6%,公司债RP跨月利率则在0.20-0.22%,上日0.20-0.21%。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.12-0.14%,大致持平上日,跨季利率则在0.
13-0.15%;公司债月内利率亦与上日变化不大,主要成交在0.12-0.16%,跨季利率则在0.16-0.20%。(完) 

 (审校 张喜良)
  
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