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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:短率稳在高位,企业集中申报所得税令季底效应达到高峰

    * 企业申报所得税令季底效应达到高峰
    * 大行普遍有调度需求令短率居高不下
    * 短票市况稳定,RP资金调度不易

 (更新拆款收盘报价及定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北6月30日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资调人士称,今日是季底且不少企业集中申报营业所得税,造成大量资金于银行间流动,拆借需求有增无减,使得利率撑在高档居高不下。    

    他们指出,由于大型企业所得税申报几乎都集中在大型银行,而大行通常也因为拆借额度大,较难提早取得跨月资金,因此落点会集中在这两天,造成拆入需求热度难以降温。
    
    “季月底调度需求更多,大家税款今天都有多一些。”一位大型拆出方银行资调人员说。   
    
    一位拆入方大型银行资调人员表示,受到季底与缴税因素共伴影响,今日即使缺口不大也不太容易拿到钱。有向外商银行拆入一周资金,利率也高见0.18%。
    
    另一大型公股银行资调人士指出,因为企业申报税款导致资金有流出,拆入一周的利率要0.18-0.19%。
    
    一大型票券商交易员则称,为预防资金取得不易,今日一早就先拆款了,两周与三周承做利率分别为0.20%、0.22%。    
    
    利率方面,今日大型银行间跨月利率在0.18-0.19%,上日为0.17-0.19%;银行对小银行、票券商跨季拆款利率落在0.21-0.23%,同上日。   
               
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        27.870                    27.908  
 台湾加权股价指数<.TWII         17,755.46                    17,598.19
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.087%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.160%               0.079-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.220%               0.079-0.220%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.220%               0.170-0.241%
 
    **短票市况稳定** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,因应季底紧俏预期,昨天就预先向银行匡进额度,且因先行避开落点,因此很快就能平帐。 
    
    “票卖得还算顺利,寿险虽然有解钱,但还可以向大行拿。”该交易员说。     

    今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.21-0.22%;另60天和90天期利率在0.22-0.23%及0.23-0.24%,均同上日。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.20-0.22%,成交30.05亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.21-0.22%,成交121.02亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.225%,区间在0.22-0.23%,成交26.24亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.222%,区间在0.21-0.23%,成交46.13亿台币。   
    
    台湾央行周三发行914亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,485亿台币,发行余额减571亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,840.05亿台币,余日分别为:周四990.25亿及周五834.9亿。  
   
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,237亿台币,累积超额准备21,390亿台币,累计前期1%的超额准备24,656亿台币。 
         
         
    **RP资金调度不易**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,季底投信资金分布不均,银行也因营所税申报上缴转趋紧俏,这让资金调度不易,利率则维持高位。
    
    一位证券商交易员指出,市场资金偏紧,尤其是银行都收手。不过外商银行因资金未大量汇出尚有余裕,可以补一些缺口。

    “投信不均,银行没钱,只好部分跟外银要,部分跟多钱的投信借。”另一位证券商交易员说。   
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP跨月利率靠向区间高位,公债主要在0.15-0.17%,公司债RP跨月利率则在0.20-0.22%,同上日。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.13-0.15%;公司债利率则在0.16-0.20%,往区间高位靠拢。(完) 

 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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