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亚洲

台湾货币市场:短率持稳但高位下调,季底虽过但营所税上缴仍令市况保守

    * 银行仍受营所税上缴影响有调度需求
    * 提存期结束前操作偏向保守
    * 短票利率略往低位靠拢

     记者 董永年
    路透台北7月1日 - 台湾银行间拆款短率周四稳在高位。资调人士称,由于企业营所税上缴的最后宽限日
到明天(2日),今日仍有不少银行因走钱产生拆入需求,相对紧张的态势,得要等到本提存期结束才会缓解。 
   
       
    不过拆款利率高点已见下调。他们指出,毕竟季底已过,对票券商的拆款是以月底而非提存期底来算,因
此与票券商续做的拆款利率略有调整,像是七天期拆款高位已自0.22%陆续降为0.21%。
    
    “今天还有税款要上缴,再加上要调整提存期底积数,市场气氛保守。”一位大型银行资调人员说。
    
    一位拆入方大型银行资调人员表示,今日各银行会将企业申报的营所税上缴给台湾银行,明日再由台银缴
给国库,因此短期银行间资金分布会不均,缺钱的就会产生拆入需求。
    
    她指出,有银行因应企业营所税申报保留的部位不够,所以一早就忙着自市场拆入资金,今天应该是营所
税缴纳的最高峰了,明日应该会比较舒缓。
    
    一位拆出方大型银行资调人士则称,有几家民营银行一早就来找钱,主要还是为了营所税上缴。不过自身
余裕不够,只能和票券商续做,一周利率在0.19-0.20%。   
    
    利率方面,银行对小银行、票券商一周拆款利率落在0.19-0.20%,上日在0.20-0.21%。              
 本地时间13:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        27.870                    27.870  
 台湾加权股价指数<.TWII         17,721.62                    17,755.46
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.087%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.150%               0.080-0.160%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.210%               0.080-0.220%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.210%               0.160-0.220%
 
    **短票利率略往低位靠** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,银行仍受企业上缴营所税影响,在提存期底前操作偏向保守,但也因今日
发票量不大,所以短票去化没有问题,利率则略向区间低位靠拢。 
    
    “昨天匡的时候感觉仍有点紧,行库说要等旬底过完才会明朗。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,虽然银行资金情势仍保守,但毕竟季底因素已过,短票成交利率有自区间高
位略回调,但要看到明显调整,可能要等到下周了。       

    今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.21-0.22%;另60天和90天期利率在0.22-0.2
3%及0.23-0.24%,交易往区间低位调整。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.19-0.221%,成交36.11亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.215%,区间在0.20-0.22%,成交30.05亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.226%,区间在0.22-0.235%,成交28.65台币;前日自保同天期短票
成交加权平均利率0.225%,区间在0.22-0.23%,成交26.24亿台币。   
    
    今日台湾央行定存单到期金额990.25亿台币,发行金额待稍晚公布。 
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,840.05亿台币,周五为834.9亿。  
   
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备928亿台币,累积超额准备21,085亿台币,累计前期1
%的超额准备24,350亿台币。 
         
         
    **RP资金供应平稳**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,季底过后,投信资金供应恢复平稳,可以递补银行因走钱产生的
缺口,有试图将利率向下调整,不过幅度不如预期。
    
    “大部分都能续做,不过银行对利率一下要砍2点不能接受,只能调1个点。”一位证券商交易员说。
    
    另一位证券商交易员指出,资金供应是比较舒缓了,但这一提存期还没结束,到期续做没问题,但利率还
不能调降。    
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP利率大致持稳,公债主要在0.15-0.17%,公司债RP跨月利率则
在0.20-0.22%,同上日。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.13-0.15%,同上日;公司债利率则在0.12-0.20%
,上日在0.16-0.20%。(完) 

 (审校 吴云凌)
  
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