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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:季底已过短率高点下滑,惟缴税效应令银行拆款需求不减

    * 季底已过拆款高点下滑但幅度有限
    * 缴税且期底令银行拆款需求不减
    * 短票去化顺利,投信成主要供给方

 (更新拆款收盘报价及定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北7月2日 - 台湾银行间拆款短率周五自高点缓步下滑。资调人士称,虽然营业所得税上缴高峰期
已过,不过提存期底央行存单到期量少,不足以支应周转金需求,银行间调度量仍高,短率虽自季底高点回落
,但尚未回复月初应有水准。    
       
    他们指出,疫情使得营所税与综所税申报向后递延,刚好又适逢季底,使得本周以来银行拆款需求明显升
温,并于昨日达到最高峰。今日保守气氛虽已逐渐淡化,但因是提存期底,供给方面仍略嫌不足。
    
    “刚缴完税元气大伤,帐上周转金还不够。”一位大型银行资调人员说。
    
    他表示,今日是提存期底,感觉市场气氛仍偏保守,有拆款需求的银行仍不少。今日拆入一周资金,利率
仍尚未回复月初该有的水准。由于9日银行还必须将民众缴交的综合所得税款上缴,此前操作还是会趋于谨慎
。
    
    一大型拆入方银行资调人员指出,缴税导致期底资金不足,由于市场气氛还是偏向审慎,要多打几通电话
才能调到所需额度。
    
    她称,本地银行资金供应量比较少,外商银行也不太稳定,今日拆进的一周资金利率虽已较季底回落,但
幅度有限。
    
    货市的保守气氛也传导到中午标售的一年期定存单,得标加权平均利率为0.213%。略高于市场预期,亦高
于前次的0.196%,为连续第四个月上扬。
        
    利率方面,大型银行间一周拆款利率落在0.14-0.17%,上日在0.16-0.18%,对小银行、票券商一周拆款利
率落在0.19-0.20%,持平上日。              
 本地时间17:27                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        27.990                    27.904  
 台湾加权股价指数<.TWII         17,710.15                    17,713.94
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.082%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.080-0.110%               0.078-0.150%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.210%               0.078-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.241%               0.180-0.241%
 
    **短票去化顺利** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,周五发票量例行增加,不过银行买票意愿还算可以,受提存期底因缴税资
金偏紧的市况影响不大。 
    
   “行库没什么钱,但我们缺口也有限。”一大型票券商交易员说。    

    另一大型票券商交易员则称,最近有几家寿险解钱,不过银行资金供应还算可以,今日即使发票量较大,
但卖票还算顺利。       

    今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.21%,上日0.21-0.22%;另60天和90天期利
率在0.22%、0.23%,上日分别在0.22-0.23%及0.23-0.24%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.211%,区间在0.21-0.215%,成交21.7亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.217%,区间在0.19-0.221%,成交36.11亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.22%,区间高低位均在0.22%,成交30.34台币;前日自保同天期短
票成交加权平均利率0.226%,区间在0.22-0.235%,成交28.65亿台币。   
    
    台湾央行周五发行1,224.4亿台币定存单,较今日到期定存单金额834.9亿台币,发行余额增389.5亿台币
。     
    
    下周到期央行定存单金额共2兆3,120.5亿台币,分别为:周一2,490亿、周二1,423.4亿、周三9,767.6亿
、周四4,379.5亿及周五5,060亿。
   
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负1,161亿台币,至周日累积超额准备17,996亿台币,累计
前期1%的超额准备21,261亿台币。 
         
         
    **投信成主要供给方**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,受缴税影响,银行资金供应偏紧,不过投信因季底已过则相对稳
定,因此调度不成问题。
    
    “银行缴税都没钱,投信则是因为定存到期不续,改做RP。”一位证券商交易员说。
    
    另一位票券商交易员指出,今日投信资金相对持平,再加上自身缺口不大,所以很快就平帐了。    
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP利率大致持稳,公债主要在0.15-0.17%,公司债利率则在0.19
-0.21%,上日为0.20-0.22%。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.13-0.15%,同上日;公司债利率则在0.12-0.20%
,同上日。(完) 

 (审校 吴云凌)
  
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