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亚洲

台湾货币市场:提存期初始资金不若预期宽松,银行间短率区间高位略升

    * 提存期初市场资金不若预期宽松,短率区间高位略升
    * 周五信用卡税款入库前,各银行心态倾向保守
    * 月初短票发行少
    * 债券RP方面投信资金充裕

     记者 高洁如
    路透台北7月5日 - 台湾银行间拆款短率周一区间右方略有向上。资调人士称,虽然进入7月提存期,但各
方资金却没有想像中宽裕,很多银行到期不再续拆出,令资金调度须重新安排。
    
    银行资调人士表示,虽已回到7月初,但市场资金不像先前数个月的旬初一样宽裕,主要还是上周有大量
的综所税税金入库,且本周五(9日)还有新一波大额信用卡税款即将缴库。
     
    “周五综所税信用卡入库,大家都有保守一点。比如有一些资金多的银行借给我,天期就落在周四,而且
都只能落短。”一位大型商银交易人士说。
    
    她亦称,今日资金不像先前旬初宽裕,到期有一大部分没办法续做,只能转向其他来源拆入。“就算是拆
入了,我也还是开了负数。”她说。
    
    另一位中型商银交易员表示,今日有不少到期的拆出银行没办法续做拆出,但也因为目前是旬初,作业时
间尚有余裕,因此早上虽有找其他银行拆入,但若不够也不会太过紧张。
    
    “我有先打电话拆入,但部位还好,不算有急迫需求。”她说。
        
    大型银行间一周拆款利率落在0.16-0.18%,上日0.14-0.17%,对小银行、票券商一周拆款利率落在0.19-0
.21%,上日0.19-0.20%。         
 本地时间15:16                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      27.905                     27.990    
 台湾加权股价指数<.TWII        17,919.33                  17,710.15    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.160%              0.080-0.110%
   --一周拆款利率区间           0.078-0.210%              0.080-0.210%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.210%              0.130-0.241%
    
    **旬初资金多,短票发行少** 
    
    短票方面,票券资调人士表示,旬初市场资金多,银行操作空间大,不过银行并未调降短票利率,仍然是
  延续上周的利率水准。
    
    一位大型票券商交易主管表示,目前月内利率0.21%以下,8月落点0.22%以及9月落点0.23%,是大型银行
开出的利率,虽有部分银行原意屈就稍低一些的利率,不过特定大银行对此利率仍颇为坚持。
    
    “利率主要还是在既有区间波动,最多差半点、一点,变化不大。”他说。
    
    另位大型票券商交易员则表示,旬初发行量很低,市况平淡。月初因有大额的税款缴库,不是每家银行资
金都多、都可以承做短票。
    
    “信用卡扣款多的银行,很保守,...不过7月利率会逐步恢复正常。”他说。

    今日票券商与银行承作30天期自保短票卖断利率主要成交在0.21-0.22%,上日主要0.21%;9月落点在0.23
%居多。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.210%,区间在0.21%,成交27.33亿台币;前日自
保同天期短票成交加权平均利率0.211%,区间在0.21-0.215%,成交21.7亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.213%,区间0.19-0.225%,成交59.47亿台币;前日自保同天期短票
成交加权平均利率0.22%,区间高低位均在0.22%,成交30.34亿台币。   
    
    台湾央行周一定存单到期2,490亿台币。发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆3,120.5亿台币,除周一之外,本周到期情况为:周二1,423.4亿、周三9,7
67.6亿、周四4,379.5亿及周五5,060亿。
   
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备负1,080亿台币,至周六累积超额准备18,169亿台币
,累计前期1%的超额准备2兆1,438亿台币。 
    
                  
    **投信资金充裕**   
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位中型证券商交易员表示,月初投信有进钱,货币型基金有颇高的资金水位
。至于台股虽然很热,周一盘中再创高点,但台股基金的资金水位则不是特别多。
    
    另一位大型证券商交易员则称,投信资金明显偏多,但银行自上周末税款大幅缴库之后,资金偏少。利率
方面,因投信大多承做期稍短,利率仍在偏低水位,但银行则承做跨月意愿高,多在区间的右方。
    
    “银行没钱。我是觉得在税款缴库以后,钱才会慢慢地出来。”她说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债及公司债RP利率持平,公债主要在0.15-0.17%,公司债利率则在0.17-0.2
1%;上日在0.19-0.21%。 
 
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要持平,今日同上日成交在0.13-0.15%;公司债利率也同上
日在0.12-0.20%。(完)  

 (审校 林高丽)
  
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