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中国债市动态:现券窄幅波动新债短端略好,28天逆回购现身影响中性
2015年1月27日 / 凌晨4点29分 / 3 年前

中国债市动态:现券窄幅波动新债短端略好,28天逆回购现身影响中性

路透上海1月27日 - 中国银行间债市周二早盘现券和利率互换(IRS)以窄幅波动为主。国开行招标的四期新债中,10年与七年利率出现倒挂,而三年期等更短期限结果相对略好,但二级所受影响并不大。

交易员称,稍早公开市场28天逆回购现身,在增加了长期限资金供给同时,利率却稍高于此前预期,总体来看,影响较为中性。

央行公开市场继上周重启七天逆回购以来,今日时隔两年再次祭出28天期限品种,操作规模300亿元人民币,中标利率4.80%。虽操作总量较上周略增,但偏高价格或意味着宽松力度暂有限。

华中一银行交易员表示,在公开市场进行28天逆回购、中标利率公布以及新债结果多重消息影响下,现券收益率由跌转升再下行,不过上下波动幅度很小,仅在2个基点(bp)左右。

她并指出,目前对债市看多预期仍在,惟收益率偏低受抑。若利好刺激不明显,难以激发热情。“现在收益率太低了,可能就交易盘愿意收一点,配置盘不大好收了。”

国开行上午招标的三至10年四期债,中标收益率均低于预期,其中三年和五年幅度略多。

剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 在3.950%/3.7950%,上日尾盘为3.8050%/3.7800%。

国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.830元人民币,较上日结算价上涨0.058元或0.06%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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