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更新版 1-台湾货币市场:迈入月底短率未见变化,央行刻意维持宽裕
2015年1月27日 / 上午10点00分 / 3 年前

更新版 1-台湾货币市场:迈入月底短率未见变化,央行刻意维持宽裕

* 央行冲销力道不见加大,月底短率未见变化

* 月底前短票发行量偏低,60天短票成交远高于30天

* 台电、中油暂停标售短票,市场资金更多 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北1月27日 - 台湾银行间短率周二持稳低档,时序贴近月底,但短率不见走扬迹象。资金调度人士指出,外资汇入、企业发票量低迷,再加上不见央行强化冲销力道,使得月底例行紧缩效应不明显。

他们表示,近日排队等候央行冲销的队伍不见减少,但除了收大额款项外,央行的态度并不积极。尤其是近来外资持续汇入,保管行去化管道也不多,只能每天来排。此外,先前靠投标台电、中油商业短票去化资金的银行,也因近日两家企业暂停标售,多余资金只能回流拆款与短票市场。

〞月底就滥了,谁能控制不错就算厉害的。〞一位公股银行资金调度人士说。

一民营银行交易员认为,月底只剩三个交易日,但看不见有让资金转紧的迹象。向台银提领新钞大额的部分也领得差不多了,基本上对市况都没有影响。

台币兑美元 周二实质交易区间与上日相似,交投平平。汇银人士指出,美国联邦储备理事会(FED)之前美元稍现回补买盘,外资稍有汇入,台币在上日区间内震荡。

因应农历年新钞需求,台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞,根据央行统计,周一通货发行数来到1.781兆(万亿),较9日约增加675.46亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,今日区间暂落在0.295-0.410%,皆同于上日;一周拆款利率区间暂在0.388-0.500%,上日在0.385-0.500%;两周拆款利率区间在0.400-0.500%,上日在0.460-0.500%。

**月底前短票发行少**

短票市场方面,票券商表示,月底前短票发行量都偏低,银行为去化资金且得到较高利率,对长天期的短票需求持续增加。上日集保统计的60天短票成交量已达77亿台币,远高于30天的20亿。

〞年后2月只剩3个交易日,银行也不想落,所以成交集中到3月去了。〞一位大型票券交易员说。

交易员指出,这几天发票量都偏低,到月底料维持相同状况,发票量将不到正常时期的一半。但进入2月,企业为发放年终奖金将产生资金需求,因此未来两周的发票量将会高些。

今日票券商与银行承作的农历年前自保短票主要利率在0.59-0.60%,0.61%稀少;至于跨农历年短票成交利率区间下滑至0.61-0.63%,高位0.64%成交偏少。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.621%,前日平均利率在0.601%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.619%,前日平均利率在0.626%。60天短票成交量持续高于30天,分别为77亿及20亿台币。

台湾央行周二公布,共发行2,406.50亿台币存单,与今日存单到期金额2,464.50亿台币相较,存单发行余额减58亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆291.5亿台币,余日落点分别为周三2,270.50亿、周四3,080.5亿及周五19亿。

拆款中心资料 显示,周二超额准备为324亿台币,累积超额准备为2,855亿台币、加计前期1%的超额准备为4,984亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳低位。交易员称,今日投信端有新发行基金申购款流入,寿险端也不受美元债交割影响持续有买券需求,令RP利率维持在既有区间不变。

他们并指出,尽管时序进入月底最后一周,且本周外币债券交割因子偏多,但目前整体资金情势仍算稳中偏松,资金调度依旧顺畅,月底紧缩效应并不明显。

〞今天资金还算蛮松的。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,和上日相同;公司债RP主要成交在0.63-0.64%,部分跨月RP则成交在0.64-0.65%,也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%,同上日;公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%,也约同上日。

本周余日债券发行情况包括:周二中国信托银行发行2.57亿美元债、周三渣打银行(香港)发行5亿美元债及东阳 公司债交割12亿台币,及周四孟山都 3.65亿美元债、法国兴业银行发行1亿澳元债。 至于本周余日本地债券还本主要有:周三富邦金 公司债32亿台币及周五开发金控 旗下银行90亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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