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更新版 1-台湾货币市场:短率仍在低位未变,农历年前资金预料不紧张
2015年2月6日 / 上午11点04分 / 3 年前

更新版 1-台湾货币市场:短率仍在低位未变,农历年前资金预料不紧张

* 短率稳于低位

* 银行尽量维持低基数

* 债券附买回利率大致平稳 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 高洁如

路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周五大致稳于低位,交易员表示,目前票券商的缺口不大,短票大多已经跨农历年承做,农历年前的资金预料将不会太过紧张,今年会是资金情势相对舒缓的一年。

交易员表示,目前市场资金情势相对宽裕,银行多在提存期初尽量开出负数,因此目前的银行准备数字并不算太高。至于央行也发行短期存单冲销市场资金。

因应农历年新钞需求,台湾银行从1月中旬起陆续排定银行提领新钞,也导致银行的库存现金增加,推高超额积数。根据央行的资料,自1月23日开始,已连续11个交易日通货发行。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%;今日区间落在0.295-0.410%,皆同于上日;一周拆款利率区间在0.388-0.450%,上日为0.380-0.430%。

**短票利率也在低位**

短票市场方面,交易人士表示表示,逢周五的短票量还不少,而银行买票的需求也不低,因为目前货币市场的资金相当充裕,到农历年封关前应该都会是资金充裕的情况。

票券商也说,目前的短票全部成交在跨月交易,封关前预期资金不会紧俏,甚至目前已有三分之一的短票是跨季成交。

〞到年前资金只会更滥,〞一位票券商交易员说。

他们也表示,今日中油标售了40亿台币的30天期短票,利率只有0.60-0.61%,相较起先前正常的水位在0.67-0.68%,差了很多。

〞这利率实在太低了,可能是本地银行低价得标,〞前述交易员说。

今日票券商与银行承作的跨农历年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%,主交投落在0.60-0.61%,同于上日,少数跨过3月季底的60天期自保短票则成交在0.62-0.63%。

据集保的资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%,前日平均利率在0.606%。

台湾央行周五公布,共发行2,811亿台币存单。与今日存单到期金额2,806亿台币相较,存单发行余额增5亿台币。

下周央行存单到期总额达1兆(万亿)2,894.5亿台币,落点分别为周一963亿、周二4,132亿、周三2,715亿、周四3,988亿及周五1,096.5亿。

拆款中心资料 显示,周五超额准备为负12亿台币,累积至周日超额准备为372亿台币、加计前期1%的超额准备为1,663亿台币。

**RP利率则持稳**

债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。交易员表示,因国际债密集交割期已过,寿险资金回流,整体供应偏向宽松,利率持稳不变。

展望下周,他们指出,虽有公债密集交割,但影响范围局限在资金较多的银行与寿险,因此对利率牵动效应有限。不过下半周投信端走钱料将趋于明显,RP利率或许有微幅调整的机会。

〞寿险回来了,(国际债)交割差不多了。〞一票券商交易员说。

另一大型证券商则表示,今日投信基金小进小出,利率相对持稳。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%,跨农历年成交区间在0.54-0.55%;公司债RP主要成交在0.63-0.64%,跨农历年RP成交在0.635-0.65%,少数成交在0.66%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%,跨农历年成交区间在0.46-0.52%;公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%,跨农历年成交区间在0.56-0.57%。

今日有26亿台币远东新 公司债发行。

下周债券发行情况包括:周一325.001亿台币两年期公债交割、周二农业金库次顺位金融债100亿台币交割、周四20亿台币台聚公司债交割、周五预计400亿台币30年公债交割。还本则有:周一两年公债到期还本402.5亿台币、华航4亿公司债到期、周二10日公债付息18亿台币、周四200亿国库券到期还本、周五公债付息12.25亿。(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)

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