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《台湾利率预测》1月短票利率料在0.40-0.57%,农历年关资金情势主导
2016年12月30日 / 早上8点47分 / 1 年前

《台湾利率预测》1月短票利率料在0.40-0.57%,农历年关资金情势主导

路透台北12月30日 - 在台湾央行减少1月定存单标售额度后,新历年资金情势迅速转趋
宽松。展望1月,货币市场人士称,1月有农历春节年关,以及美国总统特朗普就任等变数需
因应,但在央行刻意宽松引导下,农历年关的资金情势应是审慎中带有乐观。
    
    路透周五访谈六家金融机构,包含三家票券公司、两家大型银行及一家中型银行,预估
1月短票利率中值在0.40-0.57%;大区间则在0.40-0.60%。    
                   
    1月提存期宽松因素有:央行定存单到期共约4兆2,067.70亿台币;公债到期还本与付息
尚待财政部公告资料。     
       
    紧缩因素方面,1月提存期有央行标售一年期定存单,金额1,000亿台币;财政部发行财
106-1期国库券,金额暂定250亿台币;以及财政部发行两年期106甲1期公债,暂定金额250
亿台币、财政部发行五年期106甲2期公债,暂定金额250亿台币。
    
    以下是货币市场人士观点整理:    
    --12月资金在央行减少1月定存单标售额度后,迅速转趋宽松,因此资金浮滥的情势可
望延续至农历年关前,甚至年关要过关也是表面审慎但心存乐观。
    --1月有美国总统特朗普就职的关卡要过,以央行的态度观察,应该会让市场维持资金
宽松情势,以应对任何可能的变数。惟银行目前对农历年关利率仍有所坚持,因此很有可能
重演新历年利率差异化的戏码。农历年前的短票利率一切好谈,但年后则唯高利率是问。  
  
    --明年农历春节后就碰到提存期底,银行操作可能会趋于保守。
        
    以下为各金融机构对1月的30天期自保短票利率预测:
    
     金融机构        最低利率%       最高利率%
    ------------------------------------------
    大型票券公司一    0.40            0.50  
    大型票券公司二    0.40            0.53
    中型票券公司一    0.40            0.60      
    大型银行一        0.55            0.57        
    大型银行二        0.40            0.60 
    中型银行一        0.50            0.57      
    -----------------------------------------
    中 值             0.40            0.57(完) 

 (记者 董永年;审校 张喜良)

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