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重温稿-台湾货币市场:拆款利率稳在高位,银行因现金股利发放多缺不一
2017年8月10日 / 凌晨12点03分 / 1 个月前

重温稿-台湾货币市场:拆款利率稳在高位,银行因现金股利发放多缺不一

    * 鸿海现金股利发放及国库借款仍令市场偏紧
    * 银行资金需求较高,票券商缺口不大
    * 短票买气变差,RP也因债券交割利率区间变大

     记者 董永年
    路透台北8月9日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资调人员表示,鸿海现金股利发放以及
国库借款等因素仍令银行间资金分布不均,但已无更紧俏的感觉。
    
    他们指出,鸿海的779.8亿台币现金股利,昨日自数家银行汇往第一银行专户后,今日下午将会分散至各
家银行以因应明日的发放。这造成今日银行间的调度仍趋于审慎,但预料明日将有所缓解。
    
    〞今年股利发放都是走存款,所以会造成存款到处乱跑,蛮特别的。〞一位银行交易员说。
    
    一大型银行资调人员则称,由于自家拆款利率偏高,平时不会有银行上门调度。但今日却有好几家来问是
否有供应,显然是外头较便宜的钱拿不到了。
    
    除了鸿海现金股利的因素外,另一大型银行资调人员指出,包括今日、周五以及下周都有国库借款的拨款
,这也是造成资金分配不均的另一个因素。
    
    一大型票券商交易员也表示,这两天向公股行库拆款,有的业者说没钱。不过央行因应国库借款的紧缩因
子有七天及14天的存单可供调整,因此这两天利率走高主要是反映分配不均的心理预期,只要多打电话,多议
价,资金取得料将无虞。
       
    今日有台塑、元大金及宝成分别发放292.82亿台币、53.66亿台币及44.2亿
台币现金股利,周四则有鸿海及联电将分别发放779.8亿台币、61.12亿台币;周五南亚、
中信金各分别发放356.9亿台币、194.7亿台币。
    
    台湾央行周三傍晚预告,将于周五(11日)发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%原水准。
        
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.218                     30.201    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,470.38                  10,568.97    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%                0.175-0.280% 
   --一周拆款利率区间           0.176-0.370%                0.175-0.380% 
   --两周拆款利率区间           0.200-0.370%                0.200-0.380% 
    
    **短票买气变差**
 
    短票方面,大型票券商交易员表示,受银行间资金分配不均影响,这两天短票买气较差,但也因资金缺口
不大,所以利率未见明显攀升。
    
    他们指出,鸿海现金股利发放因时间差影响,各家银行资金分配不均,如此也造成短票买气不太顺畅,有
银行月内短票利率因此成交在0.38%,较主要成交区间0.35-0.36%走高。
    
   〝有人10几天的票开0.38%成交,但月内顶多在0.36%以内,显示票券商间对利率的认定不同。〞一位大型
票券交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%,大致同于上日;月内短票则成交在0.
35-0.36%,少数高见0.38%,上日为0.34-0.35%。
         
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.362%,区间在0.34-0.38%,成交量为57.33亿
台币;前日加权平均利率在0.358%,区间在0.28-0.38%,成交量为131.10亿台币。
    
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.371%,利率区间在0.35-0.39%,成交量为36.62亿台币;前日
加权平均利率在0.371%,利率区间在0.36-0.40%,成交量为66.06亿。
    
    台湾央行周三发行1,219.5亿台币定存单,发行余额增1亿台币。
    
    本周央行存单到期金额共1兆743.50亿台币,本周余日落点分别为:周四1,519.5亿和周五1,999.50亿。  
  
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备221亿台币,累计超额准备1,125亿台币、加计前期1%的超额
准备2,084亿台币。
     
    
    **RP利率区间略有扩大**

    债券附买回(RP)市场方面,因应周四公司债与国际债券交割,今日市场资金分配略有不均,这令RP利率成
交区间稍有扩大。
    
    一证券商交易员称,投信资金因遭赎回多缺不一,但银行端则相对充裕,因此找钱不难。
    
    另一投信资金调度人士则表示,这两天有债券交割因子干扰,较缺钱的券商利率就可以做高一点。    
    
    本周台币债券交割因素尚包括周四正新发行70亿公司债、周五裕融发行23.5亿公司债。至于台
币公司债还本并不多,仅61亿台币。
    
    外币债交割则有周四花旗集团发行两档30年期零息美元债共3.81亿美元及高盛集团发行30年期零息美元债
2.4亿美元。

    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要成交在0.30-0.32%;公司债RP利率主要区间在0.40-0
.43%。

    大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿,短天期在0.22-0.23%;一周天期以上公债
附买回利率在0.28-0.30%,因天期长短而利率各有不同;一周以上公司债主要成交在0.28-0.35%。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  

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