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重温稿-台湾货币市场:短率稳于低位,资金充裕多家银行提早开出跨月资金
2017年8月18日 / 凌晨12点00分 / 3 个月前

重温稿-台湾货币市场:短率稳于低位,资金充裕多家银行提早开出跨月资金

    * 资金充裕银行开出跨月资金,短率稳于低位
    * 短票利率持稳低档,成交活络
    * 债券附买回利率也持平低位

     记者 高洁如
    路透台北8月17日 - 台湾银行间拆款短率周四稳于低位。资调人员表示,拆款需求很弱
,本月并非季底,部分银行跨月拆款受限制较少,纷纷提早开出跨月资金以供调配,短率仍
游走区间低位。
    
    他们指出,本地银行大多可以跨月,票券商也乐得提早调配月底资金。而部分银行因为
走钱、动拨而有需求,但也是少数;也有银行仍负数操作,先按兵不动,整体而言需求并不
佳。
    
    〞拆款市场没有人缺。〞一位大型商银交易员说。
    
    他们并表示,月内需求疲弱,外商资金水位普遍不高,市场交投偏向淡静。  
    
    大型银行三周的拆款利率在0.38%,成交不少。
                
 本地时间18:05                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.312                     30.365    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,369.37                  10,290.39    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.370%               0.178-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.360%               0.195-0.370%
    
    **短票交易续活络**
 
    短票方面,交易员指出,市场资金持续充裕,尤其是本地银行开出跨月的拆款后,票券
商也同步卖出短票,调配得宜,短票的成交仍偏向活络。
    
    〞现在还是中旬,是资金最多、成本最低时,会尽量卖票。〞一位大型票券商交易员说
。

    他们并称,当然初级和次级市场在发行上也要能够配合,月初要多发票,月中以后才会
有票可卖。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%,与上日持平;月内
短票大多在0.34%-0.35%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.363%,区间在0.28-0.38%,
成交量为64亿台币;前日加权平均利率在0.371%,区间在0.36-0.40%,成交量为65.22亿台
币。
  
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.340%,区间在0.29-0.37%,成交量为13.86
亿台币;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.35-0.42%,成交量为56.71亿台币。
    
    台湾央行周四发行7,990.8亿台币定存单,发行余额减79.2亿台币。周五央行定存单到
期金额为3,402.5亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备254亿台币,累计超额准备3,078亿台币、
加计前期1%的超额准备4,037亿台币。 
     
    
    **RP利率稳于低位**

    债券附买回(RP)市场方面,一大型证券商交易员称,资金持续宽松,银行端偏多,投信
没有太大用钱管道,市场比先前松一些。不过明日有20年期公债交割,预料投信将会有配置
需求。    
    
    〞应该有客人想解约钱去交割公债,毕竟寿险和银行都标了一些。〞他说。
    
    交易员指出,尽管明日有公债交割,不过预料市场资金仍会充足,不致短缺,预期利率
应可持稳低位。
     
   〞钱是一天比一天多,短钱太多了,投信寿险银行都很多,已经在酝酿调降利率。〞一
位大型票券商交易员表示。 
    
    周五财政部将发行106/8期公债,天期为20年期,金额250亿台币。

    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要成交在0.30-0.32%,持平上日;公
司债RP利率也持平在0.40-0.42%,跨月大多能够成交0.42%。
    
    大型票券商方面,金融机构承作RP利率亦大致平稳,短天期在0.22-0.23%;一周天期以
上公债RP利率在0.26-0.28%,跨月则在0.27-0.30%;一周以上公司债RP利率在0.29-0.30%,
跨月则在0.30-0.32%。(完)   

 (审校 曾祥进/张喜良)
  

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