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更新版 1-台湾货币市场:短率持平,市况稳健充裕月底应可平稳过关
2017年8月28日 / 上午9点45分 / 3 个月前

更新版 1-台湾货币市场:短率持平,市况稳健充裕月底应可平稳过关

    * 短率平稳,市况稳健充裕
    * 特定大型银行开出稍高的跨月利率
    * 短票成交市况不若上交易日
    * RP利率稳于低位

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北8月28日 - 台湾银行间短率周一平稳。资调人员指出,短率变化不大,特定大
型银行开出稍高的跨月利率,有少数成交,但整体市况大致平稳充裕;因上周开始已有大型
银行陆续提供跨月的拆款,月底前需求渐次减少,月底情势先以平稳看待。
    
    〞月底不会怎么样啊,市况平稳,没有松也不会紧啦!〞一位大型银行交易员说。
    
    交易员表示,目前银行累积超额准备部位还不少,应还有部分资金可供配置,新资金还
算好找。             
       
 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.300%               0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.375%               0.173-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.380%               0.190-0.380%
                              
    **短票尚持稳**
    
    票券方面,交易员表示,由于特定大型银行今日买票窗口关门,致使部分票券商出现意
外缺口,这使票券商寻找资金递补缺口时,利率稍有上扬;今日0.37%稍多于0.36%,但大致
而言仍稳于区间之内。
    
    他们指出,市场拆借利率大致不变,部分缺口更小的票券商甚至还了拆款,只承做短票
,整体市况尚称平稳。
    
    〞短票交易没有上周热络,不过利率还能持平。要月底了利率要往下也难一点。〞一位
大票券商交易员说。 
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37%,上日0.36%-0.37%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.369%,区间在0.28-0.38%,
成交量为99.18亿台币;前日加权平均利率在0.369%,区间在0.36-0.38%,成交量为56.87亿
台币。
 
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.371%,区间在0.31-0.39%,成交量为105.52
亿台币;前日加权平均利率在0.362%,区间在0.29-0.38%,成交量为23.02亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,285亿台币定存单,发行余额增2亿台币。
   
    台湾央行本周余日定存单到期金额分别为:周二791.5亿台币、周三924亿台币、周四6,
965.7亿台币以及周五3,074.5亿台币。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备623亿台币,累计超额准备8,235亿台币、
加计前期1%的超额准备9,194亿台币。                  
     
    
    **RP市场资金偏多**     
    
    债券附买回(RP)市场方面,市场资金偏多但券商的券源不够,因为先前已提前避开月底
到单。今日投信、银行和寿险的资金普遍偏多,充裕的市况支持债券附买回利率持稳低位。
    
    一位证券交易员表示,可能上周五大额现金股利发完后,资金回流货币市场,部分投信
和寿险有不少资金进场货币市场。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要利率大致稳于0.30-0.31%,先前在
0.30-0.32%;公司债RP利率约持平在0.40-0.42%,跨月RP利率多在0.42%,上日在0.41-0.42
%。 
          
    一位大型票券商交易员表示,放眼投信、银行、寿险的资金都偏多,市况很宽松,本周
四是月底,但资金情势可望偏向宽裕。
    
    〞应该很好过,当做平常日了,没什么月底效应。〞一位大型票券商交易员说。
    
    票券商与金融机构承作RP利率大致持稳,短天期在0.22-0.23%;一周天期以上公债RP利
率在0.24-0.28%,跨月则在0.27-0.30%;一周以上公司债RP利率在0.29-0.30%。(完)     

 (审校 乔艳红)
  

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