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更新版 1-台湾货币市场:短率持平上日,银行资金充裕跨月拆款成主流
2017年8月29日 / 上午9点39分 / 3 个月前

更新版 1-台湾货币市场:短率持平上日,银行资金充裕跨月拆款成主流

    * 短率持平上日,资金充裕跨月拆款成主流
    * 短票交易落点拉长,跨季利率在0.38%
    * RP市场资金充裕

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北8月29日 - 台湾银行间短率周二持平上日。资调人员指出,资金充裕,跨月拆
款已成主流常态,更可确定本月底资金情势宽裕无虞。
    
    资金人士指出,多数银行的持续跨月拆款已令月末资金情势转为平稳宽裕,部分大型银
行改变策略先行提供更长的跨季资金,渐次提早开始疏解季末资金需求。
    
    〞可能大家都拿到现金股利,几乎每家都多钱,〞一位大型银行交易员表示。
    
    也有另一位大型商银交易员表示,目前七天期定存单每周冲销近2,000亿台币的资金,
这也是外商银行调度资金的另一种方式,尽管每日的资金可能因每日供需不同出现变化,但
仍有一周一次的央行定存单可供机动调整。   
     
          
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.280%               0.173-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.375%               0.173-0.375%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.380%               0.190-0.380%
    
              
    **短票交易落点拉长**
        
    票券方面,交易员表示,大型银行针对跨季底(9月底)的短票开出0.38%的利率,因9月
临季底,有更多银行不能跨季交易,票券商对季底的资金情势一向保守因应,因此成交相当
活络。
    
    他们表示,上周五的现金股利分配告一段落之后,本地银行资金情势更底定,资金更充
裕,银行更乐意向外配置。市况相对充裕。
    
    〞今天我的缺口更小,也是正常利率,没什么波动。〞一位大型票券商交易员说。

    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%,跨9月底后的短票
利率在0.38%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.369%,区间在0.36-0.37%,
成交量为66.83亿台币;前日加权平均利率在0.369%,区间在0.28-0.38%,成交量为99.18亿
台币。
 
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.377%,区间在0.37-0.39%,成交量为28.87
亿台币;前日加权平均利率在0.371%,区间在0.31-0.39%,成交量为105.52亿台币。
    
    台湾央行周二发行795.5亿台币定存单,发行余额增4亿台币。
   
    台湾央行本周余日定存单到期金额分别为:周三924亿台币、周四6,965.7亿台币以及周
五3,074.5亿台币。

    拆款中心资料显示,周二银行超额准备672亿台币,累计超额准备8,925亿台币、
加计前期1%的超额准备9,884亿台币。        
      
    
    **RP市场资金充裕**     
    
    债券附买回(RP)市场方面,市场资金仍多,月底偏少的效应并未显现,债券附买回利率
大多持稳。银行、投信资金仍相当充裕,寿险则有多有缺,资金供给需求无虞。
    
    一位证券商的交易人士表示,投信基金的资金偏多短线操作,但市场券源不算太多。
    
    〞整体来看还是充裕的资金水位。〞他说。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要利率大致持稳于0.30-0.31%,先前
在0.30-0.32%;公司债RP利率约持平在0.40-0.42%,跨月RP利率多在0.41-0.42%,少部分成
交至0.43%。 
           
    票券商与金融机构承作RP利率大致持稳,短天期在0.22-0.23%;一周天期以上公债RP利
率在0.24-0.28%,跨月则在0.27-0.30%;一周以上公司债RP利率在0.29-0.31%;上日则在0.
29-0.30%。(完)   

 (审校 乔艳红)
  

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