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更新版 1-台湾货币市场:提存期首日资金充沛短率大致持稳,银行买票力道强
2017年9月4日 / 上午9点58分 / 2 个月前

更新版 1-台湾货币市场:提存期首日资金充沛短率大致持稳,银行买票力道强

    * 拆款需求不强,短率大致持稳
    * 银行买票力道增强,但利率不变
    * RP市场资金偏多,利率变化不大

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北9月4日 - 台湾银行间短率周一持稳。资调人员指出,迈入新的提存期,因市场资金普遍宽松,银行间拆借需求不强,票券商亦以到期续做为主,利率无大变化。
    
    他们表示,今天为本准备金提存期的第一天,一大早就有银行出来丢钱,只是拆借需求并不旺盛,市场显得相当安静;但因本月底为季底,预估季底因素要到中旬才会逐渐显现,届时资金应不会太宽松。
    
    〞今天很平静,有银行一大早就出来丢钱,钱很多啊,才(提存期)第一天而己,下半月再看看吧。〞一民营银行资调人员说。
    
    一大银行资调人员亦称,今天市场上钱很多,银行间几乎没有拆借需求,大都是拆给票券商,利率维持上日水准,七天拆在0.35%,两周则在0.36%;〞今天我只拆给票券公司,银行都没有人来要钱,真是悲剧啊。〞
    
    另一大型银行资调人员也说,今天拆款生意不好,早上几乎没人打电话来拆借,但考量本月还有季底因素,此时不敢冒然采取行动而拉低利率。
    
    他们指出,本月资金应该不会太浮滥,虽然目前利率处于低档水准,惟近来外商银行资金不像以往充沛,外银压低利率出清资金的情况已不复存在。
    
    在票券商方面,三位大型票券商资调人员均称,今天银行体系资金均偏多,钱很好拿,利率则无大变化。

    〞今天7天拆在0.35%,跟上礼拜五一样,钱还算是多的。〞 一大型票券商交易员说。
      
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.360%               0.177-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.360%               0.190-0.360%
    
    
    **买票力道增强**
    
    短票方面,资调人员指出,迈入新的提存期,今天银行体系资金普遍宽松,来自银行的买票需求明显转强,钱很好拿,利率维持在原水准。
    
    他们表示,今天一大早就有银行赶着要把钱丢出来,可她是7、8月上市柜公司庞大现金股利发放后,不少资金仍积压在银行体系,而亟需消化资金。
    
    〞今天银行买票力道有变强,大咖级(大型银行)的都出来买票了。〞一大型票券商交易员说,〞钱很好调啊,银行应该是钱多到要消化,感觉大家都要把钱弄掉,我们是有多少拿多少,反正都是跨季的钱。〞
    
    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率成交区间在0.37-0.38%,上日则在0.36-0.38%,月内在0.35-0.36%,上日在0.35%。  
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.369%,区间在0.35-0.39%,成交量为101.38亿台币;前日加权平均利率在0.369%,区间在0.34-0.39%,成交量为70.85亿台币。
   
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.376%,区间在0.37-0.39%,成交量为85.36亿台币;前日加权平均利率在0.368%,区间在0.33-0.38%,成交量为17.59亿台币。
    
    台湾央行周一发行3,970亿台币定存单,发行余额增5亿台币。
    
    本周到期定存单金额共1兆2,733亿台币,余日到期金额分别为:周二3,706亿、周三1,233.5亿、周四1,521.5亿及周五2,307亿。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备127亿台币,累计超额准备127亿台币、加计前期1%的超额准备1,739亿台币。       
    
    
     **RP市场银行端多钱**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天市况相当平稳,银行体系普遍多钱,一大早就有银行出来丢钱,投信和寿险公司则是多缺不一。
    
    票券商交易员则表示,今天银行和寿险公司大都有钱,且可跨季,但利率变化不大。
    
    〞银行钱还是偏多啦,月底因素消失了,这种情况应该会维持一段时间。〞一大型证券商交易员说。
    
    〞今天有点诡异,除了银行外,大家都回钱,投信、寿险都在回钱,尾盘钱也变少了。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要利率区间在0.30-0.31%,上日亦同;公司债RP利率亦维持在上日水准,在0.40-0.41%。
    
    在票券商与金融机构承作RP利率方面,今天短天期RP利率仍在0.22-0.23%,月内公债RP利率在0.26-0.28%,跨月在0.28-0.30%;另在公司债方面,月内公司债RP利率做在0.28-0.30%,跨月利率弹性较大,在0.30-0.36%。(完)     

 (审校 杨淑祯/张喜良)
  

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