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更新版 1-台湾货币市场:资金丰沛短率微降,银行买气旺短票供不应求利率持稳
2017年9月5日 / 上午10点03分 / 2 个月前

更新版 1-台湾货币市场:资金丰沛短率微降,银行买气旺短票供不应求利率持稳

    * 拆款以到期续拆为主,七天期利率微降
    * 银行买气畅旺,短票供不应求利率不变
    * RP市场资金多,寿险及银行开始做跨月

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北9月5日 - 台湾银行间短率周二微幅下降;资调人员称,今天市场资金仍是相
当宽松,加上票券商资金缺口普遍不大,拆款市场需求偏弱,部分大型银行把七天期利率自
昨天的0.36%微幅拉低至0.35%。
    
    票券商资调人员即指出,今天市场上的钱还是很多,部分银行开出一周低于0.35%的利
率,惟考量季底因素,必须保障季底时大型银行愿意提供拆借额度,依旧向大型银行拆较高
的利率。
    
    〞我今天七天期拆在0.35%、14天期在0.355%,昨天七天是做在0.36%。〞一大型票券商
资调人员说,〞其实今天有另一家大型银行给我比较低的利率,但为了保障季底的额度,还
是跟原来的银行往来。〞
    
    他们表示,由于银行体系资金普遍偏多,今天只有少量的新增拆款需求,拆款以到期续
拆为主。
    
    一大型票券商资调人员也说,今天市场资金相当充裕,七天期拆在0.35%,惟本月有季
底因素,且市场资金情势随时都会风云变色,目前仍是小心应对。
       
 本地时间17:52                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.070                   30.101    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,617.84                  10,569.87    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.360%               0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.360%               0.200-0.360%
   
    **短票市场供不应求**
    
    短票方面,票券商资调人员表示,今天资金缺口普遍不大,市场上钱仍很多,银行和民
间买气相当旺盛,甚至有点供不应求,利率则维持于上日水准。
    
    他们指出,因票券商的资金落点仅少量落在月初,今天各大型票券商缺口都很小,加上
考量季底因素,目前大都以卖跨季或60天期短票为主,亦使上日60天期短票成交金额明显增
加。
    
    〞今天票不够卖,跨季利率以0.37-0.38%为主。〞一大型票券商交易员说,〞银行买气
还是满强的,票都不够卖,真的不够卖,今天就不做月内了。〞
    
    今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率成交区间与上日相同,在0.37-0.38%,
10天在0.34-0.35%,14天以上的月内短票利率则维持在上日的0.35-0.36%。  
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.368%,区间在0.34-0.38%,
成交量为89.16亿台币;前日加权平均利率在0.369%,区间在0.35-0.39%,成交量为101.38
亿台币。
   
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.376%,区间在0.35-0.39%,成交量为113.77
亿台币;前日加权平均利率在0.376%,区间在0.37-0.39%,成交量为85.36亿台币。
    
    台湾央行周二发行3,806.5亿台币定存单,发行余额增100.5亿台币。
    
    本周到期定存单金额共1兆2,733亿台币,余日到期金额分别为:周三1,233.50亿、周四
1,521.50亿及周五2,307亿。

    拆款中心资料显示,周二银行超额准备负48亿台币,累计超额准备68亿台币、加
计前期1%的超额准备1,680亿台币。       
    
    
     **RP市场盘中资金涌现**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天资金依旧偏多,寿险和银行均可做
跨季,且在接近十一点时突然有大笔资金涌入,让原已偏多的资金更形丰沛。
   
    〞早上资金只到肚脐,但盘中有大笔钱突然淹进来,都淹到下巴了!〞一大型票券商交
易员说,〞主要是有大笔申购款进来,钱突然变得很多、很多,幸好只淹到只到下巴,不会
游泳也不会淹死。〞
    
   而在证券商方面,交易员称,今天市场资金平稳中偏宽松,利率无大变化。
    
    〞今天资金也是平平的,早上有人来丢钱,但只是一些些,还好,没有很热闹。〞 一
大型证券商交易员说。
   
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率均维持于上日水准,主要利率区间
在0.30-0.31%;公司债RP利率亦与上日相同,在0.40-0.41%。
    
    在票券商与金融机构承作RP利率方面,今天短天期RP利率在0.22-0.23%,月内公债RP利
率在0.27-0.28%,跨月在0.28-0.31%;另在公司债方面,月内公司债RP利率做在0.30-0.32%
,跨月利率在0.32-0.34%。(完)     

 (审校 杨淑祯)
  

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