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重温稿-台湾货币市场:银行间短率上扬,因双十连假在即操作心态保守
2017年10月11日 / 凌晨12点01分 / 9 天内

重温稿-台湾货币市场:银行间短率上扬,因双十连假在即操作心态保守

    * 双十连假在即,银行操作偏向保守
    * 银行间拆款利率上调,对票券商持平
    * 发票量明显扩大,但利率持稳不变

     记者 董永年
    路透台北10月6日 - 台湾银行间短率周五上扬。资调人员指出,因应连续四天的双十假期,银行间操作心
态保守,大行拆给银行同业的利率顺势上调。
        
    他们表示,大行拆给小型银行的利率走扬,两周拆款高位见0.34%,较平常的0.30%高出一截。虽然目前时
序为提存期初,照理银行会扩大负数操作,但今日的气氛却显得保守。
    
    〞我不太能理解,平常不就是拆一周吗?为何遇到假期就变紧了?〞一位拆入方银行资调人员说。
    
    另一位银行资调人士则称,长假前大家的操作心态会比较保守,较不愿大正大负,预料假期过后,短率就
会回落到正常水准。
    
    至于银行拆给大型票券商的利率则大致维持不变,一周拆款利率在0.36-0.37%。   
    
    下周一及周二台湾金融市场因双十假期休市两天。台湾央行并预告将在下周四(12日)发行的14天期定存单
,利率维持在0.23%不变。
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.376                     30.350    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,532.81                  10,518.27    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.186-0.200%               0.181-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.186-0.370%               0.181-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.370%               0.200-0.370%
 
    **发票量扩大**
    
    短票方面,大型票券资调人士表示,受避开季底以及连续假期将届等因素影响,今日发票量明显扩大,为
确保调度无虞,昨天就提早请客户框票。
    
    他们指出,虽然今日资金缺口大,但银行因月初负数操作意愿较高,短票成交利率并未上扬。
    
    〞昨天就问了,先确定,市场不会只有你多票。〞一大型票券商交易员说。
    
    对于双十长假后的短票利率走势,交易员认为,届时时序迈入中旬,银行对于利率调降会产生抗性,因此
应以平稳为主。    
    
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.34-0.35%;跨月短票利率主要成交在0.37%。
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.369%,区间在0.34-0.40%,成交89.97亿台币
;前日加权平均利率在0.373%,区间在0.35-0.40%,成交114.69亿台币。
     
    台湾央行周五发行1,768亿台币定存单,发行余额增58亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额达1兆9,953.5亿台币,分别为:周三8,787.50亿、周四7,719亿及周五3,447亿。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负261亿台币,累计至下周二(10日)超额准备负829亿台币、
加计前期1%的超额准备433亿台币。   
    
    
    **RP利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,今日有寿险走钱,致使投信与寿险资金仅维持持平或处
于小缺状态,不过RP利率仍持稳不变。
    
    另一票券商交易员则表示,今日资金状况平平,整体维持中性偏多格局。    
    
    下周主要债券交割则有周三德意志银行新加坡分行发行2.2亿美元债、韩国输出入银行发行2.0亿美元债。
周四HK Electric Finance发行4.0亿美元债、中华航空发行35亿台币无担保公司债。周五HITACHI CAPITAL(UK
)发行1.84亿人民币宝岛债。              
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳,月内公债RP利率主要在0.30-0.31%,跨月报0.32%
;月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%,跨月报0.42-0.43%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大;一周内公债RP利率主要在0.26-0.33%;公司债方面
,一周内RP利率主要区间在0.29-0.35%。(完) 

 (审校 詹静宜)
  

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