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更新版 1-台湾货币市场:短率略见走高,银行减少买票令票券商拆款需求增加
2017年10月12日 / 上午9点49分 / 11 天前

更新版 1-台湾货币市场:短率略见走高,银行减少买票令票券商拆款需求增加

    * 银行调整积数心态仍保守,拆款利率略走高
    * 短票买气不佳利率靠向高位,多拆款补资金缺口
    * 国际债与公司债交割令投信、寿险资金分配不均

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北10月12日 - 台湾银行间短率周四略为走高。资调人员指出,银行调整积数令保守操作心态持续
,票券商也因银行减少买票使得拆款需求增加,一周拆款利率高位靠向0.38%。
        
    一银行资调人员表示,由于双十连假前分行客户用款大增,负数增加非常多,假期后为了回补积数,操作
趋于保守。并提早向外商银行框钱,以确保资金水位能拉高。
    
    〞六、日是补积数的好机会,我想明天可能更难拿钱吧。〞他说。
    
    另一票券商资调人员则称,公股行库操作较为保守,有的可以买进月内短票的银行,今天也不开门了。为
了补资金缺口,拆款除到期续作外,也多拆进些许额度,基本上短期资金供应仍相对充沛。
    
    一拆出方银行资调人员预期,同业应该会利用周末积数累计的机会将负数补平,因此本周市况改善的机会
不大。
    
    本周一及周二台湾金融市场因双十假期休市两天。    

 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.213                     30.232    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,711.44                  10,641.19    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.186-0.200%               0.181-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.380%               0.181-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.375%               0.260-0.380%
   
    
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面,市场保守气氛未见改善,银行买票意愿不高。原本不愿承作月内短票的业者,也弹性调整愿意
接单。
    
    大型票券资调人士表示,由于今、明两天资金缺口会大一些,卖票的天期与利率都维持弹性,以先过关为
原则。
    
    〞市场还是有钱,月内短票利率高一点还是有人买。〞另一大型票券商交易员说。
    
    一银行交易员则称,以目前短率水准来看,月内短票成交在0.36-0.37%应属合理,跨月利率则要0.38-0.3
9%才会买单。    
    
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.36-0.37%,上日在0.34-0.37%;跨月短票利率主
要成交在0.38%,上日在0.37-0.38%。
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.378%,区间在0.37-0.38%,成交82.79亿台币
;前日加权平均利率在0.371%,区间在0.28-0.38%,成交235.18亿台币。
    
    台湾央行周四发行7,738.5亿台币定存单,发行余额增19.5亿台币;本周到期央行定存单金额达1兆9,953.
5亿台币,余日为:周五3,447亿。  
   
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负159亿台币,累计超额准备负91亿台币、加计前期1%的超
额准备1,171亿台币。   
    
    
    **RP利率稳定**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,本周因有数档国际债与公司债交割,寿险与投信资金分
配略不均,但银行端偏向宽裕,成交利率持稳既有水准。
    
    另一证券商交易员则表示,投信客户呈现小多小缺状态,由于多以到期续作为主,市况相对平稳。    
    
    今日有HK Electric Finance发行4亿美元债、中华航空发行35亿台币无担保公司债。本周主要债券交割尚
有周五HITACHI CAPITAL(UK)发行1.84亿人民币宝岛债。              
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳,月内公债RP利率主要在0.30-0.31%,跨月报0.32%
;月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%,跨月报0.42-0.43%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大;一周内公债RP利率主要在0.26-0.33%;公司债方面
,一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  

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