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重温稿-台湾货币市场:短率趋于平稳,市况较上周转松拆借需求稍降
2017年10月17日 / 凌晨12点02分 / 1 个月前

重温稿-台湾货币市场:短率趋于平稳,市况较上周转松拆借需求稍降

    * 今日较上周宽裕,市况趋于平稳
    * 短票市况偏充裕,利率区间低位向下
    * RP利率持稳,区间高位走低

     记者 高洁如
    路透台北10月16日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资调人员指出,有别于上周五资
金偏向短少,今日市况趋松,拆借需求稍降,估计本周有望趋于平稳。
    
    资金调度人士表示,由于上周五积数转正,银行未有迫切的补积数需要。今日市况转趋
平稳,尤其大型银行加入供给资金,令市况趋松,估计本周市况料不若上周紧俏。
    
    〞不过外商银行也还是没这么多钱,要再看一下。〞一位小型商银交易员表示。
    
    他们认为,虽然上周末外资转头汇入,预期可望带来宽松效果,但本周开始资金虽见转
好,但还是有些分配不均的情况。便宜的资金并不多。
    
 本地时间17:49                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.158                     30.185    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,774.21                  10,724.09    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.280%              0.186-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.380%              0.188-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.375%              0.190-0.380%
   
    
    **短票市况偏充裕,利率低位向下**
    
    短票方面,票券商表示,比起上周的稍紧情势,本周资金情况大多显得宽裕,投信和寿
险的资金偏多,而部分票券商致力调降拆款水位,改以卖票为主。 
    
    他们认为,10月上旬因假期很多,工作日减少,使得拆款、短票合约到期金额都较大,
令市况波动稍剧烈。但本周进入月中,预料市况可望偏向平稳。
    
    〞目前看来买票需求有转好一些,〞一位大型票券商交易员表示。
    
    另一位大票券商交易员则表示,周五到期短票太多,今日调度资金比周五顺畅,因此周
五的利率高位今日无法持续。
         
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35-0.37%,上日在0.36-0.37%
;跨月短票利率主要成交在0.37-0.39%,上日在0.38-0.39%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.380%,区间在0.35-0.40%,
成交175.01亿台币;前日加权平均利率在0.376%,区间在0.35-0.39%,成交57.23亿台币。
    
    台湾央行周一发行1,341亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,205亿台币,发行余额
增136亿台币。
    
    本周到期央行定存单共1兆1,084亿台币,本周余日分别为:周二882.5亿、周三3,555亿
、周四2,898亿及周五2,543.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备519亿台币,累计超额准备3,476亿台币、
加计前期1%的超额准备4,738亿台币。  
     
       
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,本周资金颇多,尤其接到蛮多投信进
场丢钱,主要是新钱进场,因此投信找券积极。
    
    他们也说,今日资金比起上周已宽松不少,月内的公债附买回利率主要在0.30%-0.31%
,且靠向0.30%低位。他们认为,目前预估本周债券买回利率可望持稳,除非外币债突如其
来交割,否则先以平稳视之。
    
    周一有新润兴业5亿台币公司债交割;他们也说,本周三还有公债交割250亿台币,虽料
将使资金稍少,不过预估本周市况仍可宽裕,利率不致变动向上。
        
    本周主要债券交割还有:周三台北富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币、周四法国兴
业银行发行七年期债券9.3亿南非币;周四有马来亚银行发行30年期美元债3.0亿
。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率稳中偏升,月内公债RP利率主要在0.30-0.3
1% ,上周在0.30-0.33%;月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%,上周在0.40-0.43%,跨月
利率在0.42%。
    
    一位票券商交易员则表示,今日合约到期续做,市况普普,没有特别多或缺,若有走钱
,找钱也还算容易,利率持平。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大多持平;一周内公债RP利率主要在0.26-0.33%
;公司债方面,一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完)   

 (审校 乔艳红/杨淑祯)
  

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