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更新版 1-台湾货币市场:资金充裕令短率持稳,明日临近周末资金需求料上扬
2017年10月19日 / 上午9点56分 / 1 个月前

更新版 1-台湾货币市场:资金充裕令短率持稳,明日临近周末资金需求料上扬

    * 资金充裕,短率持稳
    * 明日临近周末资金需求料上扬
    * 银行买票意愿高,短票交易顺畅
    * 公债RP利率持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北10月19日 - 台湾银行间短率高位周四大致平稳。资金调度人士指出,市况平
稳充裕,外商银行资金水位也偏多一些,使银行余钱不少;明日临近周末,预料资金需求上
扬,不过利率估能持稳。
    
    他们表示,目前大型公股银行纷纷拆出跨月资金,提前纾解一些月底压力。经过日前一
阵回补准备数字后,银行积数现多能回到正常水位,月底不致有太大调整积数的需求。
   
    〞市场资金差不多,平平的,我们倒也没有太大消化资金压力。〞一位大型公股银行交
易员说。
    
    他们认为,外商银先回头汇入,目前资金水位算平顺。整体而言,资金有因外商银资金
水位升高而更显充裕,市况平稳。
    
 本地时间17:50                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.230                     30.200    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,760.29                  10,720.28    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.260%              0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.370%              0.180-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.390%              0.190-0.390%
    
    **短票交易顺畅,利率走稳**
    
    短票方面,票券商指出,近期票量平平,但银行资金充裕,进场买票意愿偏强。此使票
券商近日以卖票为主,向银行的拆款水位自先前高峰回落。
    
    他们表示,10月初连假完之后,短票发行量自高峰走低,估计到月底前票量不大,有助
短票利率走稳。
     
    〞离月底还有一到二周,还是要小心调度,〞一位大型票券商交易员说。
    
    不过他们也表示,近期除了短票卖得不错以外,拆款方面也已有多家公股银行加入跨月
拆借行列,这样一来,票券商的资金调度就更有余裕。
    
    〞连假也过了,也没什么季节性紧缩因素,剩下大概就年底了,〞另一家大型票券商调
度主管说。    
    
    今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35%,同上日;跨月短票利率
主要成交在0.37-0.38%,亦同上日。   
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%,区间在0.36-0.39%,
成交53.04亿台币;前日加权平均利率在0.381%,区间在0.37-0.40%,成交87.35亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,908亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,898亿台币,发行余额
增10亿台币。周五央行定存单到期金额为2,543.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备429亿台币,累计超额准备4,810亿台币、
加计前期1%的超额准备6,072亿台币。  
     
       
    **公债RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,市场资金偏多,银行也容易找钱,虽
然资金有些分配不均,但也非大额,今日交易商多是小幅调整,小进小出,市况相对平稳。
    
    他们表示,明日逢周五又是例行支出高峰,预估需求会稍高一些,不过利率最多往区间
高位靠拢一些,不至于突破高位。
    
    〞的确有人有提,资金只要摆一天,因为明天有资金用途。〞一位大型证券商交易员说
。
     
    至于今日虽有国际债券交割,但影响不大。周四主要债券交割有:法国兴业银行发行七
年期债券9.3亿南非币,以及马来亚银行发行30年期美元债3亿。 
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持平上日,月内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%,同上日;月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%,跨月利率在0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持平,极短天期利率在0.22-0.23%;一周公
债RP利率区间0.26-0.29%;一周公司债RP利率区间在0.29-0.32%。(完) 

 (审校 张喜良/杨淑祯)
  

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