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更新版 1-台湾货币市场:地方政府动拨资金在银行间明显流动,但无碍短率持稳
2017年10月25日 / 上午9点51分 / 1 个月前

更新版 1-台湾货币市场:地方政府动拨资金在银行间明显流动,但无碍短率持稳

    * 地方政府借款拨款较多,银行间资金流动较大
    * 虽分配有些不均,但短率仍持稳
    * 短票市况也平稳
    * 债券附买回利率稳于区间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北10月25日 - 台湾银行间短率周三平稳。资金调度人士指出,地方政府借款拨款较多,银行间资金流动较大,致使分配有些不均,也造成拆借需求。不过整体而言,市况尚且平稳宽裕。
    
    他们表示,不少政府借款动拨,市场资金有所流动,票券商则缺口仍小,目前维持着与银行的拆款水位,不再降低拆款部位,金融机构间的短率大致能够平稳。
    
     〞钱就是我家还给你家,有些流动。〞一位大型商银交易员说。
    
    他们也指出,部分大型民营商银的资金出现短缺,不过公营银行也有多余资金可供拆出,或有出现新增需求拆借利率稍稍拉高,但无碍整体市况持稳。 
    
    台湾央行周三傍晚预告,将在周五(27日)发行的七天期定存单,利率维持在0.20%原水准。    
            
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.260%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.380%               0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.380%               0.205-0.390%
    
    **短票市况也平稳**
    
    短票方面,票券商指出,今日市况平稳,票券商缺口不大。至于银行间情况则有些分配不均,有银行持续回补积数,但也有银行人在丢钱,市况大致能维持平稳。
    
    〞短票稳稳的做,月底不会有太大变化,最多是本周五短票量会大一点。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38%,同于上日。   
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%,区间在0.37-0.39%,成交61.32亿台币;前日加权平均利率在0.380%,区间在0.38-0.385%,成交38.28亿台币。
    
    台湾央行周三发行817亿台币定存单,发行余额减1亿台币。周四央行定存单到期6,669亿台币,周五为2,522.1亿。
   
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备776亿台币,累计超额准备7,836亿台币、加计前期1%的超额准备9,098亿台币。   
        
    
    **债券附买回利率稳于区间**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一大型证券交易员指出,市场资金平稳宽松,大多以续做为主,新钱不难找,利率多能维持现有区间。
    
    他们表示,目前若与投信承做大多仍以月内交易为主,跨月尚且不多,寿险目前资金也不少,且一旦承做后相当稳定,很少提前解约。
    
    〞市况算是平平,不是大家都会来要券,也可能是我利率比较低一点,〞一位大型证券商交易员说。 
          
    本周余日的交割日程是:周四Arab Petroleum Investments发行五年期美元债1.05亿及新加坡大华银行发行30年期美元债0.5亿;周五台企银发行1.2亿美元国际债。   
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率也持平,月内公债RP利率主要在0.30-0.31%,跨月0.32%;月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%,跨月利率在0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率持稳区间之内,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上公债RP利率区间0.26-0.30%;一周以上公司债RP利率区间在0.28-0.32%。(完)   

 (审校 林高丽/张喜良)
  

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