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更新版 1-台湾货币市场:短率稳于低位,地方政府还款动拨频频银行调整存单
2017年10月26日 / 上午9点57分 / 25 天前

更新版 1-台湾货币市场:短率稳于低位,地方政府还款动拨频频银行调整存单

    * 短率仍持稳于近期低位
    * 短票市况平稳
    * 部分投信被提前解约,但债券附买回市况仍平稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北10月26日 - 台湾银行间短率周四稳于近期低位。资金调度人士指出,银行能
动态调整向央行申购的7、14天期定存单,市场资金稍显宽裕,多余资金不少。
    
    他们表示,目前地方政府还款、动拨案件仍不少,市场资金流动偏向活络,基本上好拆
好借,没有月底稍嫌紧俏的情况。
    
    一位公股银行资金调度人员表示,目前到11月中旬有很多地方政府的借款和动拨,另加
上一些存款的补入和出走,由于金额流动较大,虽产生资金缺口,但先以短借因应。
    
    〞11月初为止,有动拨,有到期还款,又有些标案标后还没通知...,我先借短的,免
得还要大调。〞他说。
    
    另外一位票券商交易员认为,近期市场很宽松,〞浮滥是不至于啦〞。不过可以肯定资
金的供给略大于需求,市况还大致维稳,没有大起大落。  
    
 
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.172-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.390%               0.172-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.380%               0.280-0.380%
 
    
    **短票市况也平稳**
    
    短票方面,票券商指出,市场资金平稳且宽裕,银行资金偏多,虽买票意愿高,但票量
供给仍小。目前市况偏向清淡,估计明天票量会是本周最高的一天,成交转趋活络。
    
    〞看明天吧,量会大一点,〞一位大型票券商交易员说。
    
    他们表示,目前不少银行提供跨月拆款,月底市况料可平稳充裕。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38-0.385%,大致与上日相似。   
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%,区间在0.37-0.45%,
成交69.5亿台币;前日加权平均利率在0.381%,区间在0.37-0.39%,成交61.32亿台币。
    
    台湾央行周四发行6,961亿台币定存单,发行余额增292亿台币;周五央行的定存单到期
2,522.1亿台币。
   
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备481亿台币,累计超额准备8,338亿台币、
加计前期1%的超额准备9,600亿台币。   
        
    
    **部分投信被提前解约**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一大型证券交易员指出,近期有不少档美元债交割,市场多
缺不一,部分投信被赎回,主要是月底之际寿险抽回资金。不过来自于银行的资金仍然不少
,资金尚且好找。
    
    〞投信有多有缺,我被赎回或提解还不少,〞前述交易员说。
    
    他们也表示,一般而言,若与银行承做债券附买回则利率稍高于市场1-2基点,但也还
在区间上缘之中。下周的月底最末两日资金料稍少,但预料也不致于太过紧俏,因预估银行
能入场供给多余资金。
    
    至于票券商方面,由于近期与拆款、短票集合调度,债券附买回部分的缺口则小,市况
较证券商显得更充裕。
    
    〞感觉蛮安静的,都是到期续做,没有大进大出,〞一位大票券商交易员说。

    周四交割有:Arab Petroleum Investments发行五年期美元债1.05亿及新加坡大华银行
发行30年期美元债0.5亿;周五则有台企银发行1.2亿美元国际债。   
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳上日,月内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%,跨月0.32%;月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%,跨月利率在0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持平,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上
公债RP利率区间0.26-0.30%;一周以上公司债RP利率区间在0.28-0.32%。(完) 

 (审校 曾祥进)
  

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