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更新版 1-台湾货币市场:银行积数调整近尾声拆款需求淡,短票利率往低位靠拢
2017年10月30日 / 上午9点41分 / 1 个月前

更新版 1-台湾货币市场:银行积数调整近尾声拆款需求淡,短票利率往低位靠拢

    * 银行积数调整近尾声,拆款需求清淡
    * 大行对票券商略降利率,一周在0.38%
    * 短票利率往低位靠拢,30天做在0.38%
    * 月底效应不明显,债券RP利率大致持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北10月30日 - 台湾银行间短率周一稳中微降。资金调度人士称,虽时值月底,
惟随各银行积数调整已大致近尾声,亦使今天拆款需求显得相当清淡,到期亦未全数续做,
但小银行仍有零星新增拆入需求。
    
    利率方面,一大型银行资调人员说,今天对银行拆出利率不变,一周开在0.32%,但对
票券商则自上周的0.39%,往下调为0.38%。
    
    〞今天我们都是做一周的,就是先做跨月,利率有变,票券商有往下降。〞前述大型银
行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,随各银行积数大致调整好,今天仅少数小型银行有零星的
拆款需求,利率趋稳,对银行一周在0.27-0.30%,票券商则在0.38%。
    
    一大型商银资调人员说,因拆款需求非常清淡,利率略为往下调,对票券商两周做在0.
37%。
    
   在票券商方面,资调人员均称,因资金缺口不大,钱很好拿,部分银行利率略松动,一
周拆在0.38%,少数则在0.37%。
    
    〞一大早钱就够了,因为很多银行一早就打来,问我要不要钱。〞一大型票券商资调人
员说,〞真的很怕人家一直打来,没有缺口怎么做?〞。
    
    他们表示,上周五部分银行因回补积数,无法充分提供资金,惟随积数大致调整好,今
天开始到市场丢钱,淡化月底效应。    
    
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.380%               0.174-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.390%               0.330-0.385%
    
    **短票利率往低位靠拢**
    
    短票方面,票券商表示,今天虽是月底,但市场资金仍相当充沛,且资金缺口不大,利
率往低位靠拢。
    
    〞今天只做0.38%,因为钱够了。〞一大型票券商交易员说,〞上礼拜五还有做0.39%的
呢。〞
    
    另一大型票券商交易员亦称,虽是月底惟资金相当多,利率往低位靠拢,且几乎是〞一
口价〞,都做在0.38%。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.380%,上日则在0.38-0.385%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%,区间在0.30-0.39%,
成交117.76亿台币;前日加权平均利率在0.382%,区间在0.37-0.45%,成交69.5亿台币。
    
     台湾央行周一发行4,141亿台币定存单,发行余额减14亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,158亿台币,余日各有:周二1,979.5亿、周三8亿、周
四2,835.5亿及周五3,380亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备335亿台币,累计超额准备1兆913亿台币
、加计前期1%的超额准备1兆2,175亿台币。   
        
    
    **债券RP利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员说,今天缺口不大,资金调度相当顺畅,利率大
致持稳,惟在跨月方面,利率稍稍有弹性。
    
    〞公司债RP利率大概在0.41-0.42%,但月底了,客人有要的比较多一点。〞一大型证券
商交易员,〞平常大多做在0.41%,今天跨月有做0.42%。〞
    
    另一大型证券商交易员亦称,虽然接近月底,但缺口不大,钱还是很好找,利率变化不
大。
    
    票券商方面,交易员均指出,今天市场资金状况平平,利率亦无大变化,大致持稳于上
日水准。 
    
    本周紧缩因素有:今天韩国发展银行发行5年期美元债3.0亿;周五有摩根大通
发行1.92亿美元国际债。
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率与上日水准一致,月内公债RP利率主要在0.
30-0.31%,跨月0.31-0.32%;月内公司债RP利率则落在0.40-0.41%,跨月利率在0.42%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率变化亦不大,极短天期利率在0.22-0.23%;一周
以上公债RP利率区间0.26-0.28%,上日则在0.25-0.30%;一周以上公司债RP利率区间在0.29
-0.32%,上日亦同。(完)   

 (记者 罗两莎 ;审校 曾祥进)
  

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