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重温稿--台湾货币市场:月初效应显现资金趋宽松,拆款短票及RP利率全面微跌
2017年11月2日 / 凌晨12点04分 / 17 天前

重温稿--台湾货币市场:月初效应显现资金趋宽松,拆款短票及RP利率全面微跌

    * 月初效应显现,资金明显趋宽松
    * 大型银行顺应情势,拉低拆款利率
    * 部分票券商试着拉低利率至0.37%
    * 资金大举涌入,债券RP利率略走低

     记者 罗两莎
    路透台北11月1日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人士说,今天市场整体资金非常充沛,拆款需求
不大,部分大型银行已顺应市场资金情势,略为调低拆款利率,票券商一周在0.36-0.37%。
    
    他们表示,月初效应显现,资金明显转趋宽松,且各银行积数大都已调好,一大早就有不少本地和外商银
行开始排队,等待央行收回资金。
    
    〞很松啊,拆款到期都还掉了,只有少量续拆,利率有往下拉。〞一大型银行资调人员说,〞最近很多外
商银行都多钱,一大早就来排队了。〞
    
    他说,随各银行积数大致调整好,资金转趋宽松,因而顺势情势拉低利率,对票券商一周拆款利率降为0.
37%,昨天则在0.38%。
    
    另一大型银行资调人员则称,因提存期还没过,拆款利率暂时维持不变,对票券商一周仍在0.38%,〞利
率已经开出去了,要不要调(降)等明天再说吧。〞
    
    票券商方面,资调人员均指出,资金非常多,拆款利率亦跟着往下调,一周拆款利率大致在0.36-0.37%,
但有少量仍在0.38%。
    
    〞喔!钱超多的,大家都打来问我要不要钱,钱一堆!〞一大型票券商资调人员说。
    
    台湾央行今天傍晚预告,将在周五(3日)发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%。
    
    
    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.280%               0.176-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.380%               0.176-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.360%               0.330-0.380%
        
    **部分票券商略拉低利率**
    
    短票方面,票券商称,时值进入月初,市场资金更趋宽松,因而试着略为拉低利率至0.37%,但大部分还
是成交在0.38%。
    
    他们表示,因今天是月初,来自寿险公司的巨额资金大举涌入货币型基金,投信公司收到申购款,只好往
外丢,致资金更浮滥。
    
    〞月初,我们有嚐试着用0.37%来做,但大部分还是做在0.38%。〞一大型票券商交易员说,〞每家都很多
钱,就很烦恼啊。〞
        
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.38%,部分在0.37%;上日主要在0.380%,少量在0.37
5%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.38%,区间在0.375-0.39%,成交44.08亿台币
;前日加权平均利率在0.378%,区间在0.35-0.39%,成交89.06亿台币。
    
    台湾央行周三发行109亿台币定存单,发行余额增101亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,158亿台币,余日各有:周四2,835.5亿及周五3,380亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备361亿台币,累计超额准备1兆1,773亿台币、加计前期1%的
超额准备1兆3,035亿台币。   
        
    
    **债券RP利率略走低**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,事实上,昨天下午资金即陆续涌现,投信、寿险交易员到
处打电话〞塞钱〞,但因券不多,只好往外推,利率则暂时维持在原水准。
    
    〞钱很多,很多人打电话来,我都跟他们说:赶快去别的地方丢。〞一大证券商交易员,〞至于最后他们
是成功还是绝望,就不得而知了。〞
    
    票券商交易员亦称,整体资金非常宽松,利率略往下调,但也有票券商维持原水准。
    
    一大型票券商交易员说,资金源源不绝涌入,但缺口不大,只好〞汰高换低〞,把利率比较的银行钱退掉
。
    
    〞钱又更多了,投信的钱都没有地方塞,利率没有变。〞 另一大型票券商交易员说,〞这个时间点还没
有调利率,基本上是在做功德的。〞
    
    本周紧缩因素为:周五有摩根大通发行1.92亿美元国际债。
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳,公债RP利率主要在0.30-0.31%,上日在0.31%;公
司债RP利率在0.40-0.41%,上日亦同。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率略走低,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上公债RP利率区间在
0.26-0.29%,上日则在0.25-0.31%;一周以上公司债RP利率区间在0.29-0.30%,上日则在0.32-0.34%。(完)
   

 (记者 罗两莎 ;审校 曾祥进)
  

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