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更新版 1-台湾货币市场:整体资金宽松拆款利率不变,短票及RP利率大致持稳
2017年11月3日 / 上午10点07分 / 21 天前

更新版 1-台湾货币市场:整体资金宽松拆款利率不变,短票及RP利率大致持稳

    * 资金持续宽松,拆款利率不变
    * 两大银行对票券一周均在0.36%
    * 缺口较小,短票利率变化不大
    * 债券RP市场资金多,交易平顺

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北11月3日 - 台湾银行间短率周五不变。资金调度人士说,因整体市场资金续呈
宽松状态,拆款市场需求不强;今天两大银行对票券商一周拆款利率均持平于上日0.36%原
水准。
    
    他们表示,今天是旬底,市场上钱非常多,拆款到期仅少量续做,由于资金无处去,不
少银行一早即排队等待央行回收资金。
    
    〞今天利率就没有再调了,对票券商一周在0.36%,银行在0.26-0.29%。〞一大型银行
资调人员说,〞需求不大,到期的有被还掉一些。〞
    
    票券商方面,他们指出,由于市场两大金主一周拆款利率都开在0.36%,拆款因而大多
拆在该水准,但也有部分民营银行提供较低利的资金,利率介于0.32-0.35%间。
                 
 本地时间17:57                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.172                     30.186    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,800.77                  10,788.51    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.260%                0.170-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.360%                0.170-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.370%                0.210-0.370%
 
       
    **短票利率大致持稳**
    
    短票方面,票券商交易员说,因市场资金很松,加上发行量不大,资金缺口较小,利率
亦无大变化。
    
    〞钱很多,缺口小,今天月内和跨月都有做到0.37%。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.38%,上日在0.37-0.385%。
月内在0.36-0.37%,上日则在0.35-0.36%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%,区间在0.35-0.385%
,成交63.53亿台币;前日加权平均利率在0.377%,区间在0.36-0.39%,成交40.63亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,391.5亿台币定存单,发行余额减988.5亿台币。
    
    下周到期定存单金额共2兆649亿台币;分别为周一7亿、周二4,213亿、周三4,377.50亿
、周四8,013.80亿和周五4,037.70亿。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备503亿台币,累计至周日超额准备1兆2,79
3亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,055亿台币。   
        
    
    **债券RP交易平顺**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商和证券商交易员均称,今天寿险和投信进出虽较频繁
,惟整体资金宽松,交易相当平顺。
    
    〞钱很多,虽然有些基金赎回,但利率没变。〞一大型证券商交易员说,〞券不多,交
易平顺。〞
  
    周五摩根大通发行1.92亿美元国际债。
 
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平于上日水准,公债RP利率主要在0.
30-0.31%;公司债RP利率在0.40-0.41%。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率微幅波动,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以
上公债RP利率区间在0.26-0.28%,上日在0.26-0.29%,跨月在0.31%;而一周以上公司债RP
利率区间在0.29-0.33%,上日则在0.29-0.30%。(完)   

 (记者 罗两莎 ;审校 林高丽)
  

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