December 15, 2017 / 12:01 AM / in a year

重温稿--台湾货币市场:部分银行开跨月短率稳中略升,大行明起调升短票利率

    * 美FED升息,银行间短率稳中略升
    * 一大型银行今起开始提供跨月资金
    * 短票利率持稳,一大行明起往上调
    * RP市场资金趋稳,利率大致持平

     记者 罗两莎
    路透台北12月14日 - 台湾银行间短率周四稳中略升。资金调度人士表示,随美国联储
局(FED)进一步升息,且考量年底因素,各银行操作多偏保守,市场资金虽没有想象中紧俏
,但部分银行已感受到利率稳中透坚的压力,甚至略为调升。
    
    同时,今起部分银行已提供跨年拆借,一大型银行资调人员即称,今天起开始可以做跨
年拆款,利率分别为票券商0.42%,银行在0.36%,但开门第一天市场反应冷淡。
    
    〞今天有报价(跨年利率)出去,但还没有人要拆。〞她说,〞就是先报看看有没有需求
,其他银行最近应该就会开跨月,利率应该差不多就在这里。〞
    
   一中型银行资调人员则称,整体资金虽不致短缺,钱也不难拿,但利率有略为走高的迹
象;以一周拆款为例,昨天还拆在0.25%,今天已上调到0.25-0.27%间,〞月底了,大家比
较保守一点,有人把利率拉高一点。〞
    
    票券商方面,资调人员说,今天缺口虽较大,惟市场资金尚属充裕,利率则维持原水准
;但在跨年资金方面,利率确有开得比较高一些。
    
    两位大型银行资调人员均称,目前拆款以到期续做为主,新增需求虽有增加,但未到爆
增的地步;至于排队等待央行收回资金的银行依旧不多。    
    
    
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.006                     30.026    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,538.01                  10,470.70    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.380%                0.180-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.380%                0.200-0.370%
    
    **一大行明起调升短票利率**
    
    短票方面,票券商交易员称,由于银行操作趋保守,票券买盘依旧缩手,利率大致在0.
39-0.40%;但随着年关逼近,0.40%以下的利率恐怕撑不久,迟早会全面升破0.40%。
    
    一大型银行资调人员即称,今天短票利率仍成交在0.38%,惟为反应市场资金情况,明
天起将调升至0.40%,以贴近市场利率水准。
    
    〞从这个礼拜一开始,银行就没有什么买盘,这两天缩的更凶,不少银行到期就抽钱。
〞一大型票券商交易员说。
    
    一大型票券商交易员即称,近日银行买盘大多缩手,利率虽勉强撑在0.39%,惟随年关
进入倒数,预估0.40%以下的利率将逐渐消失,〞下礼拜应该就撑不住,利率0.40%以上将变
成常态。〞
        
    今日30天短票的成交利率在0.39-0.40%,上日则在0.39-0.41%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.395%,区间在0.36-0.42%,
成交89亿台币;前日加权平均利率在0.391%,区间在0.34-0.42%,成交33.75亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,877亿台币定存单,发行余额减2亿台币。周五到期定存单金额3,11
1.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周四修正后银行超额准备689亿台币,累计超额准备3,527亿
台币、加计前期1%的超额准备5,477亿台币。    
    
            
    **RP市场资金趋稳利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天市场资金状况略好转,不像前两天
那么紧俏,利率亦持平于上日水准。
    
    〞今天有好一点咧,不会那么缺了,利率跟昨天一样。〞一大型证券商交易员说。
    
    票券商交易员亦称,近日比较缺钱的投信公司,今天情况改善,利率维持在上日水准。
    
    〞差不多啦,钱不难拿,利率不变,但跨年还是比较保守。 〞一大型票券商交易员说
。
           
    12月底前交割的债券包括:15日台湾电力将发行147亿台币无担保公司债、18日央行估
发行400亿台币两年期定存单、20日法国东方汇理银行将发行7.82亿人民币宝岛债,及27日
中国输出入银行发行34亿台币金融债。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率与上日水准一致,10天期内公债RP利率主要
在0.30-0.31%;公司债RP利率则在0.40-0.42%;跨年方面,公债RP利率主要在0.31-0.32%,
公司债在0.42-0.43%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳,极短天期利率仍在0.25-0.30%;公债
RP月内利率在0.29-30%,跨年0.30-0.32%;公司债方面,月内利率在0.32-0.33%,跨年在0.
32-0.35%。(完) 

 (审校 曾祥进)
  
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