December 27, 2017 / 12:01 AM / 9 months ago

重温稿-台湾货币市场:银行年关资金大致安排就绪,拆款及短票利率微降

    * 银行间短率稳中微降,拆款续拆为主
    * 票券商和银行年关资金大致安排就绪
    * 短票利率微降,因票券商资金缺口小
    * RP市场资金略偏松,利率大致持平

     记者 罗两莎
    路透台北12月26日 - 台湾银行间跨年短率周二稳中微降。资金调度人士称,随大型银
行上日恢复供应资金,加上各银行和票券商年关资金已大致安排就绪,今日拆款需求以到期
续做为主,利率则呈微幅下滑迹象。
    
    他们表示,因市场资金尚属充裕,拆款市场新增需求并不多,今天票券商跨年利率主要
落在0.425-0.43%。
    
    〞满安静的,只有到期续的,票券商大部分都跨(年)过去了。〞一大型银行资调人员
说,〞没有什么新增的需求,大家资金调度大致就绪,利率差不多在这里了。〞
    
    昨日恢复供应资金的大行资调人员则称,今天拆款到期续做和新增需求都还不错,利率
则是持稳。
    
    票券商方面,资调人员指出,因资金缺口不大,且有大型银行供应资金,钱很好拿,部
分银行拆款利率已出现微幅下滑迹象;主要是先前各银行操作偏保守,年底资金可能会略偏
多,利率有望略走低。
    
    〞之前大家计算的保守过头,月底利率应该会下来一点。〞一大型票券商资调人员说,
〞我这里利率有掉下来一点点,跨年九天期拆款利率在0.425%。〞
    
    另一大型票券商资调人员亦称,今天缺口不大,拆款到期续拆居多,跨年利率大致介于
0.42-0.43%。    
      
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.440%               0.178-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.430%               0.200-0.440%
             
    
    **短票利率微降**
    
    短票方面,票券商交易员指出,市场资金略转偏多,因资金缺口小,大型票券商大都不
卖利率较高的0.44%票券。
    
    他们表示,在市场资金偏多,拆款市场又很容易可以调到跨年资金之下,有别于上日,
今天票券商大多婉拒0.44%的较高利率,利率主要成交在0.41-0.43%。
    
    〞今天一直在挡外面的钱啊,利率比较高的0.44%通通不准收,只卖0.42%。〞一大型票
券商交易员说。
    
    今日30天自保短票的成交利率在0.41-0.43%,上日则在0.42-0.43%。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%,区间在0.40-0.44%,
成交30.28亿台币;前日加权平均利率0.418%,区间在0.40-0.435%,成交79.86亿台币。 
    
    台湾央行周二发行1,867亿台币定存单,发行余额增1.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆520.5亿台币;余日分别为:周三116亿、周四2,666亿及
周五1,728.5亿台币。

    拆款中心资料显示,周二银行超额准备559亿台币,累计超额准备1兆1,825亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆3,775亿台币。  
          
            
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,票券商和证券商交易员均指出,今天市场资金略偏松,投信
和银行略多钱,利率大都持平于上日水准。
    
    〞缺口不大,钱很多,利率没变。〞一大型票券商交易员说。
    
    一大型证券商交易员说,〞今天钱偏松,有缺还满好收(钱)的,利率没什么变。〞
    
    另一大型证券商交易员则称,因明日有三档金融债券交割,合计达78亿台币,年关前还
是要小心应对。
       
    明日交割的债券有:中国输出入银行发行34亿台币金融债、王道银行发行金融债券共17
.5亿台币,及台中商银发行26.5亿台币金融债券。

    今日证券商与金融机构成交债券利率与上日水准大致相同,年内公债RP利率主要在0.30
-0.31%;公司债RP利率在0.40-0.42%;跨年公债RP利率主要在0.31-0.33%,公司债在0.42-0
.43%。 

    大型票券商与金融机构承作RP利率持平,极短天期利率在0.23-0.26%;公债RP月内利率
在0.28-0.30%,跨年在0.30-0.35%;公司债方面,月内利率在0.32-0.33%,跨年主要在0.32
-0.35%。(完)   

 (记者 罗两莎;审校 乔艳红)
  
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