December 29, 2017 / 10:04 AM / in a year

更新版 1-台湾货币市场:年关资金就绪短率持稳,寿险及银行狂往RP市场塞钱

    * 银行间短率持稳,年关资金安排就绪
    * 客户动用贷款额度,新拆款需求略增
    * 短票反应资金充沛,利率微幅往下调
    * RP利率略下滑,因银行和寿险狂塞钱

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北12月29日 - 台湾银行间短率周五续持稳。资金调度人士称,今天虽是今年最后一个交易日,但因各银行积数已大致调整好,加上各大票券商年关资金均已安排就绪,拆款市场亦显得相对平静,除少数银行因贷款户临时动用额度而需增加拆款外,拆款大都是到期续做。
    
    他们表示,本周因市场两大金主都有供应资金,且大家都提早安排年关所需资金,拆款需求没有预期中强劲,利率亦不变;预估下周随着年关因素消除,利率有望略为下滑。
    
    〞今天比较清淡,因为很少人把资金落点落在今天,拆款需求不强,只有临时走钱的人来拿。〞一大型银行资调人员说,〞还是有新增需求,利率不变。〞
    
    票券商方面,资调人员指出,资金缺口不大,且银行、寿险和投信普遍多钱,今天单靠卖票即可过关,因而少拆款,甚至没做拆款。
    
    〞钱都出来了,今天靠卖票可以过了,正好趁机把拆款额度降下来。〞一大型票券商资调人员说。    
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.260%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.420%               0.180-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.410-0.420%               0.210-0.430%
 
              
    **短票利率微幅下调**
    
    短票方面,票券商交易员指出,今天资金缺口不大,市场钱很多,从银行、投信到寿险都多钱,利率亦跟着微幅下调,但仍落在区间内。
    
    他们表示,因市场普遍多钱,部分昨天原已匡好的钱,今天只好把部分钱退掉,到期亦无法全数续做。    
    
    〞大家都调的差不多了,多出来的钱都想消化掉,都想买券。〞一大型票券商交易员说,〞利率有稍微往下一些些,但幅度不大。〞
        
    今日30天自保短票成交利率主要在0.41-0.42%,少数在0.40%,上日则在0.42%。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%,区间在40-42%,成交61.78亿台币;前日加权平均利率0.42%,区间在0.40-0.43%,成交60.54亿台币。 
    
    台湾央行周五发行2,166.1亿台币定存单,发行余额增437.6亿台币。
    
    下周到期央行定存单共2兆1,585.9亿台币,分别为周二4,333亿、周三5,377亿、周四8,037.8亿及周五3,838.1亿。
      
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备121亿台币,累计至下周一超额准备1兆2,809亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,759亿台币。  
          
            
    **RP利率微幅下滑**

    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,因市场普遍偏多,银行、投信和寿险业资金大举涌入RP市场,但券不多,呈钱多券少状况,利率反应市场情况微幅下滑。
    
    〞投信、银行和寿险都一直塞钱,但没有券了,只好一直推、推、推。〞一大型票券商交易员说,〞利率有往下调一点点,公司债之前有到0.35%,今天在0.34%。〞

    证券商方面,交易员指出,今天缺口不大,市场资金多缺不一,大型投信普遍多钱,小型投信则缺钱,寿险公司因停止较长天期的投资,惟保费却持续涌入,致寿险业普遍多钱,四处找券。
    
    〞寿险还是很多钱,因为已经停止(长天期)投资,资金只能往货币市场塞。〞一大型证券商交易员说,〞连小寿险都来要券,但没有券啊。〞
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率持平于上日水准,跨年公债RP利率主要在0.31-0.32%;公司债则在0.41-0.42%。 

    大型票券商与金融机构承作RP利率微幅下滑,极短天期利率在0.23-0.25%;公债RP跨年0.30-0.32%,上日则在0.31-0.35%;公司债跨年主要在0.32-0.34%,上日则在0.32-0.35%。(完)   

 (记者 罗两莎;审校 林高丽/张喜良)
  
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