January 3, 2018 / 9:58 AM / 17 days ago

更新版 1-台湾货币市场:资金更趋宽松银行间短率续跌,短票买气旺利率下滑

    * 银行间短率续跌,惟拆款需求不强
    * 央行千亿一年期定存单到期,资金趋宽松
    * 市场钱多短票买气旺盛,利率下滑
    * RP市场资金充沛,利率微幅走跌

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月3日 - 台湾银行间短率周三持续走跌。资金调度人士指出,今天是月初且
有1,000亿台币央行一年期定存单到期,使市场资金更趋宽松,拆款利率持续下滑,大银行
对票券商一周拆款利率大多做在0.35-0.36%,少量则在0.37%。
    
    他们表示,台湾央行去年元月发行的1,000亿台币一年期定存单今天到期,因要到明天
才发行,使各银行普遍多钱,拆款需求不振,不仅没有新增需求,到期亦仅少量续拆,多家
大型银行纷纷拉低利率去化资金。
    
    〞银行多钱,但需求很弱,利率有下来。〞一大型银行资调人员说,〞我这里今天对票
券一周降到0.37%(上日在0.39%),对银行在0.28%(上日为0.30%)。〞
    
    一大型商银资调人员亦称,因资金非常宽松,利率反应市场资金情势而下调,对票券商
一周拆款利率自0.42-0.43%大幅拉低至0.35%,〞今天是钱多多的一天,拆款需求不强,还
有人还钱。〞
    
    票券商方面,资调人员均称,各银行一大早即到处打电话消化资金,利率虽持续下滑,
惟需求不强。
    
    〞钱很多啊,各方资金都涌入,很多银行打来我问要不要钱,七天期拆款利率降到0.35
%。〞一大型票券商资调人员说,〞还有人跟我说,再不拿,下午就要去报央(央行回收资金
)了。〞
    
    台湾央行周三傍晚预告,周五(5日)将发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%。
       
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.600                     29.628    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,801.57                  10,710.73    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.250%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.370%               0.181-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.370%               0.330-0.375%
              
    **短票利率下滑**
    
    短票方面,票券商交易员均指出,因市场资金偏宽松,短票买气旺盛,报价仍略显紊乱
但持续下滑。
    
    〞市场钱很多,买票踊跃,但每家报的利率都不一样。〞一大型票券商交易员说。
        
    今日30天自保短票成交利率主要月内在0.37-0.38%,上日则在0.38-0.39%;跨月在0.40
-0.41%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%,区间在0.36-0.40%,
成交90.63亿台币;前日加权平均利率0.416%,区间在0.40-0.43%,成交63.55亿台币。 
    
    台湾央行周三发行4,371亿台币定存单,发行余额减1,006亿台币。周四央行定存单到期
8,037.8亿、周五为3,838.1亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备负295亿台币,累计超额准备1兆2,373亿
台币、加计前期1%的超额准备1兆4,323亿台币。  
          
            
    **RP利率微幅走跌**

    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员说,今天寿险和投信资金虽有进有出,但整体
资金仍偏多,利率微幅走跌。 
    
    〞寿险开始布局外币债了,要用钱了,资金有进有出。〞一大型票券商交易员说,〞钱
还算多,利率有下来。〞
    
    证券商方面,交易员亦称,整体市场资金宽松,但多缺不一,利率则持平于上日水准。
           
    今日证券商与金融机构成交债券利率持平,公债RP利率主要在0.30-0.31%;公司债在0.
40-0.41%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率微幅走跌,极短天期利率在0.23-0.26%,上日则
在0.23-0.25%;公债RP月内利率主要在0.28-0.30%,跨月在0.29-0.31%;公司债月内利率主
要在0.28-0.32%,跨月利率则在0.31-0.34%。(完)   

 (记者 罗两莎;审校 曾祥进)
  
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