January 4, 2018 / 9:59 AM / 9 months ago

更新版 1-台湾货币市场:资金充沛拆款及短票利率微降,惟中旬前国库借款千亿

    * 短率微幅下滑,需求依旧疲弱
    * 国库借款涌现,估抽千亿资金
    * 短票买气不错,跨月利率略降
    * RP市场资金多,利率大致持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月4日 - 台湾银行间短率周四微幅下调。资金调度人士称,月初市场资金充沛,拆款需求依旧疲弱,部分银行微幅下调拆款利率,期能刺激需求;但市场谨防中旬前国库巨额借款,届时将从市场抽走千亿资金。
    
    他们指出,为支应农历春节所需资金,近日国库借款大举涌现,初估下周前国库借款金额即高达900-1,000亿台币,操作上还是保守为宜。
    
    〞需求还好,到单都有续,利率有下来一点。〞一大型银行资调人员说,〞对票券商一周做在0.37%(原0.39%),银行做在0.30%。〞
    
    另一大型银行资调人员则称,今天拆款需求依旧相当疲弱,几乎没有新增拆款,为反应市场资金情势,利率亦稍微做调整;对票券商一周维持在0.37%,银行则自0.30%下调为0.28-0.30%间。
    
    在票券商方面,三位大型票券商资调人员均称,目前市场资金属偏多,利率略下滑,七天期主要拆在0.35-0.36%,部分在0.37%。
    
    〞今天都是到期续(拆)而已,利率下来蛮快的。〞一大型票券商资调人员说。  
       
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.280%               0.176-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.370%               0.176-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.370%               0.310-0.370%
                 
    **短票跨月利率微降**
    
    短票方面,票券商交易员称,今天银行体系普遍多钱,一大早就有银行上门要买票,利率大致持稳,月内在0.37-0.38%,跨月利率则微降。
    
    他们表示,由于市场资金充裕,缺口虽不小,但钱都还算好拿,月内利率大致持稳,跨月利率则松动。
    
    〞买气还不错,跨月利率有下来一些。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日30天自保短票成交月内利率主要在0.37-0.38%,少量在0.40%;上日则在0.37-0.38%;跨月利率主要在0.375-0.40%,上日在0.40-0.41%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%,区间在0.31-0.41%,成交88.92亿台币;前日加权平均利率0.386%,区间在0.36-0.40%,成交90.63亿台币。 
    
    台湾央行周四发行10,009.3亿台币定存单,发行余额增1,971.5亿台币;周五到期定存单共3,838.1亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负83亿台币,累计超额准备负83亿台币、加计前期1%的超额准备1,377亿台币。  
          
            
    **RP利率大致持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商和票券商交易员均指出,因月初资金偏宽松,银行体系普遍多钱,寿险资金则没有想像中充沛,利率大致持稳。
    
    〞投信和银行都偏多钱,只看我们有没有需求而己。〞一大型票券商交易员说。
             
    今日证券商与金融机构成交债券利率无大变化,公债RP月内利率主要在0.30-0.31%;公司债则在0.40-0.41%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳,极短天期利率在0.23-0.26%;公债RP月内利率主要在0.28-0.30%,跨月在0.29-0.31%;公司债月内利率主要在0.28-0.32%,跨月利率则在0.31-0.34%。(完)   

 (审校 林高丽/张喜良)
  
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