January 29, 2018 / 10:15 AM / 10 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率大致维稳上日,央行减少冲销短钱甚多

    * 央行减少冲销,短钱多令短率平稳
    * 短票利率稳于上日
    * 债券附买回市况充裕利率不变

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周一平稳。资金调度人士表示,市场短钱充斥,资
金充裕,尤其央行稍有减少冲销之下,市况更显平稳,短率大致稳于上日。
    
    他们指出,央行减少冲销令上周五的当日准备数字相当大,显示短钱更多。尤其先前已
有不少银行提供了跨月拆款,纾解一些票券商的资金压力。只不过,今日起亦有一家大型银
行停止了跨月拆款,后续市况料趋向紧俏。
    
    〞农历年前偏向宽松,之前票券商陆续有跨一些资金过去了,〞一位大型银行资调人士
表示。
    
    他进一步称,虽然先前提供跨年拆款,不过目前看来因放款、存款都有走钱,因此即日
起不供给农历年后的拆款资金。〞甚至到2月初也不会开了,〞他说。
    
    另一家小型商银交易员认为,目前市况平稳,需求不是太多,拆借的情况并不盛行。
    
    根据央行最新统计,至上周五通货发行数已提高至2兆1,710亿台币,银行间从15日起开
始向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加约1,081亿台币。
            
 本地时间18:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.150                     29.101    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,221.81                  11,147.10    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.290%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.390%               0.184-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.205-0.400%               0.320-0.400%
   
    **短票平稳**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,银行买盘平稳供应,买票意愿不差,资金虽多,但
倒也不是多到要抢票的地步,市况大致平稳。
    
    他们表示,大型银行仍旧维持到期续做的短票模式,跨月的利率以0.40%承做短票,市
况大致平稳。
    
    〞还好,很平稳,钱不难找。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%,成交已渐少,上日在0.38-0.39%;
跨农历年短票则主要落在0.40-0.42%,上日在0.41-0.42%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.413%,区间在0.390-0.430%
,成交115.54亿台币;前日加权平均利率在0.385%,区间在0.310-0.420%,成交51.59亿台
币。

    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.406%,区间在0.310-0.430%,成交金额96
.01亿台币;前日成交加权平均利率在0.420%,区间在0.400-0.430%,成交金额88.30亿台币
。    
    
    台湾央行周一发行2,152.5亿台币定存单,发行余额增1.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆256.60亿台币;余日到期金额分别为:周二2,176亿、周
三4,364亿、周四8,332.30亿及周五3,233.30亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备917亿台币,累计超额准备1兆2,182亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆3,642亿台币。 
       
          
    **债券附买回市况充裕利率不变**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商资调人士表示,今日市况平顺,倒是没有月底紧俏的
感觉,尤其是投信有申购款进来,市况反见平稳偏松。
    
    〞资金有增加,我还退了银行钱,〞一位大型票券商交易员说。他们表示,市况平稳宽
裕,资金供给增加,月底的市况略偏向乐观。    
 
    本周主要债券交割因子有:周一德意志银行新加坡分行发行5.0亿美元债、周二发行273
天期国库券350亿台币、周三西班牙对外银行发行两档美元债共计1.5亿、周四友
利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行NA.TO发行1
.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。(国际板债券交割请参考资金一览表
)    
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日,公债RP月内利率主要在0.31-0.3
2%,跨月则在0.32-0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.4
0-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,至于跨农历年成交在0.42-0.43%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳,极短天期利率在0.25-0.26%;公债RP
月内利率主要在0.26-0.30%,农历年前0.30%,上日0.31%,跨农历年在0.31-0.32%,上日在
  0.33%;公司债月内利率主要成交在0.25-0.30%,农历年前0.34%;跨农历年在0.36%,上
日在0.35%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  
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