January 30, 2018 / 9:51 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率持稳既有区间,大行暂停拆款无碍宽松格局

    * 两大银行一暂停拆款,另一恢复年前拆款
    * 央行刻意减少冲销,市场短期资金相对宽裕
    * 票券商缺口小短票量少,RP未因月底近偏紧

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北1月30日 - 台湾银行间短率周二持稳既有区间。资金调度人士表示,此前央行
减少冲销,市场短期资金相当宽松,纵然一大型银行暂时停止供应拆款,但也因需求不多,
对市况影响甚微。
    
    他们并指出,虽然有大型银行因国库借款、企业贷款等原因停止拆款,但先前为调整积
数而暂停拆款供应的另一家大型银行,则自昨日起开始供应农历年前拆款,并预计明日起供
应跨年拆款。
    
    〞市况宽松,虽然不供应拆款,但不致影响利率。〞一位大型银行资调人士称。
    
    另一大型银行交易员则表示,由于票券商今日缺口普遍不大,资金调度需求有限,反而
有银行主动来电表达拆入一、两天的短钱。   
    
    他们指出,由于上周央行刻意减少冲销力道,不少短期资金因而留在银行间,预料月底
将会是相对宽松的格局,短率应该会稳在既有水准。
    
    根据央行最新统计,至周一通货发行数已提高至2兆1,898亿台币,银行间从15日起开始
向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加约1,269亿台币。     
    
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.400%               0.183-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.400%               0.205-0.400%
   
    **票券商缺口小**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,由于月底资金缺口小,且市场相对宽松,银行买票
意愿颇高,有的落点甚至可排到季底前,且利率仍未见走高。
    
    不过他们提到,下周进入新提存期,民众要开始提领新钞,届时银行买票态度应该会趋
向保守,但预料央行将适度提供流动性,不致令短率走高。
    
    〞票很少,我要到月初才有。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%,成交少;跨农历年短票则主要落在
0.40-0.42%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.310-0.430%
,成交64.01亿台币;前日加权平均利率在0.413%,区间在0.390-0.430%,成交115.54亿台
币。

    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.416%,区间在0.390-0.430%,成交金额37
.45亿台币;前日成交加权平均利率在0.406%,区间在0.310-0.430%,成交金额96.01亿台币
。    
    
    台湾央行周二发行2,176亿台币定存单,发行余额未增减。

    本周到期央行定存单金额共2兆256.6亿台币,余日分别为:周三4,364亿、周四8,332.3
亿及周五3,233.3亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备547亿台币,累计超额准备1兆2,764亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆4,224亿台币。 
       
          
    **月底偏向宽松**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商资调人士表示,虽然接近月底,本周又有不少国际债
券交割,但市况尚称平稳,投信并没有明显走钱。
    
    证券商交易员称,公债RP大多已经跨月,利率也未见加点,由于银行体系资金相当充裕
,预料月底RP利率将可持稳在既有水准。
    
    〞连投信都不紧,资金松松的。〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日有273天期国库券350亿台币交割。本周主要债券交割因子尚有:周三西班牙对外银
行发行两档美元债共计1.5亿、周四友利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发
行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。
(国际板债券交割请参考资金一览表)      
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日,公债RP跨月利率在0.31-0.32%。
至于跨农历年成交则靠向0.33%;而公司债RP跨月则在0.41-0.42%,至于跨农历年成交在0.4
2-0.43%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳,极短天期利率在0.25-0.26%;公债RP
月内利率主要在0.26-0.30%,农历年前0.30%,跨农历年在0.31-0.32%;公司债月内利率主
要成交在0.25-0.30%,农历年前0.34%;跨农历年在0.36%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  
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