* 月底资金需求不振,市况偏向宽松 * 龙头银行年前恐不供应拆款,后市平添变数 * 钱多票少有利票券商分散落点 记者 董永年 路透台北1月31日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示,今日是月底, 但由于多已避开落点,整体拆入需求不振,市况颇为宽松,利率则稳在既有水准。 不过他们指出,龙头大型银行有可能直到农历春节假期前都无法供应拆款,下周起年关 紧缩效应料将逐渐显现,可能对市况造成影响。惟另一家大型银行今日起供应跨年拆款,可 望令利率不致明显波动。 〞没什么需求啊,大家都调完了。〞一位大型银行资调人士称。 另一银行资调人士则表示,大家不会把缺口放到最后一天,尤其是票券商早就惯性避开 月底的落点,因此今日拆入的需求颇为清淡。 一大型票券商交易员指出,今日是〞零拆款〞,仅以卖票补平缺口;预料提存期底的市 况都将相对稳定。 不过另一大型票券商交易员认为,下周逐渐接近农历年关,企业要发放年终奖金、民众 也有兑换新钞需求,整体资金状况可能趋紧。 根据央行最新统计,至周二通货发行数已提高至2兆2,045亿台币,银行间从15日起开始 向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加约1,416亿台币。 台湾央行周三傍晚预告,周五(2月2日)将发行的七天期定期存单,利率维持在0.20%原 水准。 本地时间17:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.150 29.240 台湾加权股价指数<.TWII 11,103.79 11,076.78 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.390% 0.185-0.400% --两周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.270-0.400% **钱多票少** 短票方面,大型票券商交易员表示,虽是月底,但钱多票少,银行买票多能接受跨过农 历春节,且因60天期的利率较高,较获得买盘青睐。 他们提到,顺利度过月底后,接下来就要准备应付农历年关,由于大型银行可能不供应 拆款,再加上企业发票量料将增加,可能牵动短票利率往区间高位靠拢。 〞我想月初应该就会变紧,要审慎因应。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%,成交少;跨农历年短票则主要落在 0.40-0.42%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.409%,区间在0.300-0.420% ,成交49.29亿台币;前日加权平均利率在0.407%,区间在0.310-0.430%,成交64.01亿台币 。 在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.400%,区间在0.310-0.430%,成交金额72 .68亿台币;前日成交加权平均利率在0.416%,区间在0.390-0.430%,成交金额37.45亿台币 。 台湾央行周三发行4,361.5亿台币定存单,发行余额减2.5亿台币。周四央行定存单到期 金额8,332.3亿、周五为3,233.3亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备798亿台币,累计超额准备1兆3,679亿台 币、加计前期1%的超额准备1兆5,139亿台币。 **月底效应不明显** 债券附买回(RP)市场方面,证券商资调人士表示,今日是月底,但无论投信、银行与寿 险的资金都颇为宽松,没有紧俏的感觉。 有证券商交易员称,今日还有外商银行来问有无新资金需求,可以配合调降利率。虽然 月底宽松,但对下周农历年前的资金状况仍审慎以对。 〞蛮多寿险、投信来丢钱,月底蛮平顺的。〞一位大型证券商交易员说。 今日有西班牙对外银行发行两档美元债共计1.5亿。本周主要债券交割因子尚 有:周四友利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行 NA.TO发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。(国际板债券交割请参考资金一览表[ TWMMT/CN]) 今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日,公债RP农历年前利率在0.31-0.3 2%。至于跨农历年成交则靠向0.33%;而公司债RP农历年前利率则在0.41-0.42%,至于跨农 历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳,极短天期利率在0.25-0.26%;公债RP 月内利率主要在0.26-0.30%,农历年前0.30%,跨农历年在0.31-0.32%;公司债月内利率主 要成交在0.25-0.30%,农历年前0.34%;跨农历年在0.36%。(完) (审校 张喜良)