February 2, 2018 / 12:00 AM / 5 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率持稳既有区间,月初资金回流市况更宽裕

    * 月初资金回流,市况更趋宽松
    * 央行调整存单落点,下周不致偏紧
    * RP公司债多能跨年,寿险承作意愿增

     记者 董永年
    路透台北2月1日 - 台湾银行间短率周四稳在既有区间。资金调度人士表示,月底过后
资金回流,令本已偏松的市况更加宽裕,但需求端相对安静,利率平稳不变。
    
    他们指出,今日央行到期存单高达8,332.3亿台币,市况相当宽松;票券商的缺口也不
大,大型业者几乎都没有拆款。
    
    另因央行把今天发行的28天期存单,改为4、5天期,落点将在下周一、二,因此年关前
的资金料不致偏紧。
    
    台湾央行周四下午公布,今日发行的4天和5天期定存单发行额分别为3,179亿台币及3,1
48亿台币。
    
    〞跨年资金需求一只手可以数得出来,没需求代表连周转金也不缺。〞一位大型银行资
调人士称。
    
    另一大型银行资调人士则表示,月底过后,外商银行恢复资金供应,今天一直打电话问
有没有拆入的需求。
    
    一大型票券商交易员指出,由于先前已经大量承作跨年拆款,导致年内的缺口不够,因
此只能将到期的拆款不续做。   
    
    根据央行最新统计,至周三通货发行数已提高至2兆2,214亿台币,银行间从15日起开始
向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加约1,513亿台币。    
          
 本地时间18:01                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.207                     29.150    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,160.25                  11,103.79    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.260%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.186-0.370%               0.185-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.370%               0.300-0.390%
        
    **短票需求不低**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,月初买票需求不低,包括民间客户的资金都偏多,
因此将到期拆款不续做转为发票,利率则持稳不变。
    
    他们指出,周五提存期结束前,市况都会相当宽松。下周进入农历年关前,面对企业发
放年终奖金、民众提领新钞等需求,在央行以稳定为前提的调度下,预料可以顺利度过。
    
    〞下周钱应该也会多,大家可以过好年。〞一位大型票券商交易员说。     
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%,成交少;跨农历年短票则主要落在
0.40-0.42%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.400%,区间在0.300-0.510%
,成交49.13亿台币;前日加权平均利率在0.409%,区间在0.300-0.420%,成交49.29亿台币
。

    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.412%,区间在0.310-0.430%,成交金额36
.35亿台币;前日成交加权平均利率在0.400%,区间在0.310-0.430%,成交金额72.68亿台币
。    
    
    台湾央行周四发行7,864亿台币定存单,发行余额减468.3亿台币。周五央行定存单到期
金额为3,233.3亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备13亿台币,累计超额准备1兆3,733亿台币
、加计前期1%的超额准备1兆5,193亿台币。 
       
          
    **公司债多能跨年**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商资调人士表示,时序迈入2月,开始为跨农历年资金
调度冲刺,除公债外,多数公司债多已能跨年。
    
    证券商交易员称,除银行外,寿险业也愿意承作跨农历年RP,似乎并不担心年前密集的
国际债交割,但若要跨年,利率会要求多加1个基点。
    
    〞大部分(公司债)都跨了,但有投信坚持落在年前。〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日有友利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债。本周主要债券交割
因子尚有:周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。(国
际板债券交割请参考资金一览表)      
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日,公债RP农历年前利率在0.31-0.3
2%。至于跨农历年成交则靠向0.33%;而公司债RP农历年前利率则在0.41-0.42%,至于跨农
历年成交在0.42-0.43%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳,极短天期利率在0.25-0.26%;公债RP
农历年前0.30%,跨农历年在0.31-0.32%;公司债农历年前利率0.34%;跨农历年在0.36%。(
完) 

 (审校 乔艳红/张喜良)
  
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