February 5, 2018 / 12:00 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率大致持平,提存期底市况平稳

    * 提存期底市况平稳,短率维持不变
    * 下周年关前料保守,但利率不致波动
    * 短票与RP利率稳在既有水准不变

     记者 董永年
    路透台北2月2日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资金调度人士表示,今日是提存期
底,银行普遍已将积数调整妥当,市况相对淡静,拆款利率则稳在既有水准。
    
    对于下周,他们指出,虽然有年关前企业发放年终奖金、民众兑换新钞等需求,但因农
历春节尚未接近月底,银行有充分时间可以调整积数,纵然心态会偏向保守,预料市况不会
紧俏。
    
    〞就钱多啊,期底大家都调好了。〞一位大型银行资调人士称。
    
    另一位大型银行资调人士也表示,今日拆款市场很安静,顶多到了下午有些积数尚未调
整好的金融机构会有调度需求,除此之外,不会有新的需求出现。
    
    一位大型票券商交易员指出,最近几天都出现多钱的状况,不但没有拆入,反而有拆出
隔夜资金。下周进入新提存期,银行因应年关前的资金需求会偏向保守,但除非分布不均情
形明显,否则短率不会有跳动的机会。   
    
    根据央行最新统计,至周四通货发行数已提高至2兆2,378亿台币,银行间从15日起开始
向台银兑换新钞以来,通货发行数已累计增加约1,749亿台币。     
        
 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.235                     29.207    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,126.23                  11,160.25    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.260%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.360%               0.186-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.370%               0.200-0.370%
   
    **发票量增加**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,今日发票量例行性增加,但市场资金宽裕无碍调度
。为了引导客户将落点跨到3月,有的票券商将月内短票利率略为调降。
    
    对于下周,他们指出,由于企业将大量发放奖金,民间法人的资金移动可能会让银行偏
向保守,若是供需之间出现变化导致分布不均,短票利率或许有走高机会。
    
    〞今天票量大,但资金稳稳的。〞一位大型票券商交易员说。     
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36%,成交少;跨农历年短票则主要落在0.40-
0.42%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%,区间在0.380-0.420%
,成交66.0亿台币;前日加权平均利率在0.400%,区间在0.300-0.510%,成交49.13亿台币
。

    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.407%,区间在0.380-0.420%,成交金额43
.31亿台币;前日成交加权平均利率在0.412%,区间在0.310-0.430%,成交金额36.35亿台币
。    
    
    台湾央行周五发行3,026.1亿台币定存单,发行余额减207.2亿台币。

    下周到期央行定存单金额共1兆6,921.8亿台币,分别为:周一4,082亿、周二4,034亿、
周三3,553亿、周四2,867亿及周五2,385.8亿。
        
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备579亿台币,累计至周日超额准备达1兆4,
892亿台币、加计前期1%的超额准备1兆6,352亿台币。 
       
          
    **RP利率稳定**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,月初资金宽松,投信、银行与寿险业普
遍多钱,找券需求增加。
    
    下周时序接近年关,证券商交易员称,由于央行将维持市况稳定,在银行端资金宽裕下
,RP利率将不致走升,预料仍将持稳在既有区间。    
    
    〞钱很多,但有年关因素,短率也下不去。〞一位大型证券商交易员说。
    
    今日有加拿大国家银行发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。
    
    下周主要债券交割因子有:周一摩根士丹利发行1亿美元债,周二杜拜国民银行<
ENBD.DU>发行2.85亿美元债、摩根大通发行3.9亿美元债,周三加拿大皇家银行(伦
敦)发行两档共计3亿美元债、法国东方汇理银行发行2.55亿美元债,周四财政部发行107/2
期公债,金额暂订250亿台币、周五三井住友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.
45亿美元债。(国际板债券交割请参考资金一览表)      
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日,公债RP农历年前利率在0.31-0.3
2%。至于跨农历年成交则靠向0.33%;而公司债RP农历年前利率则在0.41-0.42%,至于跨农
历年成交在0.42-0.43%。   
    
    今日有大型票券商将与金融机构承作的跨年RP利率下调,极短天期利率在0.25-0.26%;
公债RP农历年前0.30%,跨农历年在0.31-0.32%;公司债农历年前利率0.31%;跨农历年在0.
33%。(完) 

 (审校 乔艳红/张喜良)
  
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