February 27, 2018 / 12:31 AM / 6 months ago

重温稿-台湾货币市场:预期资金将趋宽裕拆款利率下滑,一大行拉低短票利率

    * 银行间短率下滑,预期3月初资金趋宽松
    * 市场资金分配不均,拆款需求相当旺盛
    * 短票利率略走低,一大行调低买票利率
    * RP市场资金偏宽松,因春节后通货回笼

     记者 罗两莎
    路透台北2月26日 - 台湾银行间短率周一下滑。资金调度人士表示,今天两家大型银行
都有提供拆款资金,但市场资金依旧分配不均,拆款需求相当旺盛,利率则因预期3月初资
金将趋宽松而下调。
    
    但有票券商资调人员说,因银行体系资金多缺不一,一大早不难找到钱,惟10点过后有
些银行不再提供拆借,以致调度难度略升高。
    
    〞今天一大早打电话去,不管票、拆银行都做,但晚一点大家就没有多余的钱了。〞一
大型票券商资调人员说,〞大概10点过后吧,我发现大家开始不动了。〞
    
    他表示,月底因素以致资金有点偏紧的迹象,加上银行资金多缺不一,不少银行一大早
做完拆款后,因预估月底将有较大额的资金进出,10点过后即提供拆借。
      
    一大型银行资调人员则称,今天恢复在市场上供应资金,惟手上资金不太充裕,仅对票
券商进行拆借,两周利率拆在0.41%。
    
    〞(拆款)需求满多的,但资金没有那么充裕啦,票券商到期都没全续了,银行都没有做
。〞前述大型银行资调人员说。
   
    另一大型银行资调人员表示,今天持续供应资金,春节后因资金分配不均,银行和票券
商拆款需求均相当强劲,利率则略往下调,对票券商跨月(一周)调降至0.40%,银行则在0.3
3-0.34%。
   
    〞今天我们的利率有调下来一点,主要是预估3月以后资金应该会比较宽裕一点。〞前
述大型银行资调人员说。
     
    根据央行统计,2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币,较去年最
高发行额增加1,297亿台币,或年增5.53%。而周一为止,通货发行余额进一步降至2兆3,475
亿台币,显示新春开市四日通货已回笼1,268亿台币。
         
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.410%                0.180-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.410%                0.200-0.420%
   
        
    **大行拉低短票利率**
    
    短票部分,票券商交易员称,今天整体资金尚属充裕,但仍是分配不均,一大行因预估
3月以后资金将较宽裕,因而拉低买票利率,30天期利率降为0.40%。
    
    〞今天我们的买票利率有调降下来一点,30天期降到0.40%。〞一大型银行交易员说。
      
    票券商交易员表示,今天资金缺口虽不小,但短票买气不错,部分银行因预估3月初利
率有望回落到0.40%以下,可能回落在0.36-0.38%间,趁着利率未回落之前大举买入跨季短
票。
       
    今日大型票券商30天期短票主要成交在0.40%;上日在0.39-0.41%;跨季落点的短票则
在0.42%,少量在0.41%;上日在0.41%-0.42%、少数在0.43%,亦有大型银行落在0.44%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%,区间在0.38-0.41%,
成交151.79亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.39-0.41%,成
交43.9亿台币。
 
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.399%,区间在0.30-0.44%,成交金额52.9
3亿台币;前日成交加权平均利率在0.395%,区间在0.31-0.45%,成交金额25.85亿台币。
    
    台湾央行周一发行2,552.5亿台币定存单,发行余额增100亿台币。     
    
    本周到期央行定存单金额共1兆1,820.80亿,余日到期定存单金额分别为:周二2,175亿
、周四4520.5亿及周五2,672.80亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备338亿台币,累计超额准备6,166亿台币、
加计前期1%的超额准备8,735亿台币。  
    
                               
    **RP市场资金略宽松**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员说,随农历春节后通货陆续回笼,今天月底因
素并不明显,资金略偏宽松,利率则维持不变。
    
    〞资金偏松,本来投信月底资金会需求较多,但整体资金因通货回笼而偏松。〞一大型
证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员称,银行资金多缺不一,惟整体市场资金属平稳,利率大致上属持
稳。    
    
    〞今天就是这么平静,利率都一样啊。〞一大型票券商交易员说。
     
    今日有两档债券交割,分别是华南银行发行32亿台币金融债券,及台湾银行发行两档共
6.2亿美元债;本周主要债券交割各为:周二凯基银行发行1.6亿美元债、法国东方汇理银行
发行1.55亿美元债及挪威地方银行公司拟发行2.9亿美元债;周四台北富邦银行发行10亿台
币绿色债券。
    
    证券商与金融机构今日承做RP成交利率均持平于上日水准,公债月内在0.30-0.31%,跨
月在0.31-0.32%;而公司债RP月内利率主要成交在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持于上日的0.24%;公债RP月内利率主
要在0.28-0.30%,上日在0.27-0.30%;跨月在0.30-0.32%,上日在0.28-0.32%;另在公司债
方面,月内利率主要成交在0.28-0.30%,上日亦同,跨月则在0.34-0.35%,上日则在0.30-0
.33%。(完)

 (审校 乔艳红)
  
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